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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
AP Constructions | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 34 070.00 | 6 167.00 | 40 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 830.00 | 250 816.00 | 2 014.00 | 252 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 036.00 | 300 721.00 | 127 315.00 | 428 036.00 |
BT Marchandises | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 287.00 | 5 940.00 | 208 347.00 | 214 287.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 867.00 | | 240 867.00 | 240 867.00 |
CF Disponibilités | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 381.00 | 5 940.00 | 643 441.00 | 649 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 418.00 | 306 661.00 | 770 757.00 | 1 077 418.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 832.00 | | | 390 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 456 080.00 | | | 456 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 676.00 | | | 314 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 757.00 | | | 770 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 676.00 | | | 314 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 429.00 | | 2 463 429.00 | 2 463 429.00 |
FG Production vendue services | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 601.00 | | 2 481 601.00 | 2 481 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 653.00 | | | 2 481 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 405.00 | | | 2 449 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 036.00 | | | 428 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 903.00 | | | 308 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 715.00 | 3 005.00 | | 297 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 715.00 | 3 005.00 | | 297 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
UX Autres créances clients | 214 287.00 | | | 214 287.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 486.00 | 251 486.00 | | 251 486.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 676.00 | 314 676.00 | | 314 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 114.00 | | | 494 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 693.00 | | | 427 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 322.00 | | | 107 322.00 |