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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AP Constructions | 44 800.00 | 21 210.00 | 23 590.00 | 44 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 777.00 | 174 990.00 | 8 787.00 | 183 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 321.00 | 227 810.00 | 151 511.00 | 379 321.00 |
BT Marchandises | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 078.00 | 5 433.00 | 632 645.00 | 638 078.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CF Disponibilités | 248 207.00 | | 248 207.00 | 248 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 627.00 | 5 433.00 | 1 093 194.00 | 1 098 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 948.00 | 233 243.00 | 1 244 705.00 | 1 477 948.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 652 702.00 | | | 652 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
DL TOTAL (I) | 742 258.00 | | | 742 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 764.00 | | | 347 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 447.00 | | | 502 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 705.00 | | | 1 244 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 281.00 | | | 499 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 381.00 | | | 378 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 248.00 | | | 259 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 443.00 | 12 367.00 | | 215 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 443.00 | 12 367.00 | | 215 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 764.00 | 347 764.00 | | 347 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 638 078.00 | 638 078.00 | | 638 078.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 969.00 | 3 802.00 | 3 167.00 | 6 969.00 |
VI Groupe et associés | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 821.00 | 661 821.00 | | 661 821.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 447.00 | 499 281.00 | 3 167.00 | 502 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
ST Autres comptes | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -63.00 | | | -63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 876.00 | | | 723 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 722.00 | | | 666 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |