| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AP Constructions | 44 800.00 | 16 730.00 | 28 070.00 | 44 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 610.00 | 31 345.00 | 265.00 | 31 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 777.00 | 167 368.00 | 16 409.00 | 183 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 321.00 | 215 443.00 | 163 878.00 | 379 321.00 |
BT Marchandises | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 458.00 | 5 433.00 | 255 026.00 | 260 458.00 |
BZ Autres créances | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CF Disponibilités | 382 054.00 | | 382 054.00 | 382 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 360.00 | 5 433.00 | 856 928.00 | 862 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 681.00 | 220 876.00 | 1 020 806.00 | 1 241 681.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 618 256.00 | | | 618 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 685 702.00 | | | 685 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 103.00 | | | 335 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 806.00 | | | 1 020 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 137.00 | | | 328 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 763.00 | | 2 449 763.00 | 2 449 763.00 |
FG Production vendue services | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 965.00 | | 2 495 965.00 | 2 495 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 761.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 276.00 | | | 2 499 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 830.00 | | | 2 464 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 321.00 | | | 379 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 682.00 | 14 761.00 | | 200 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 682.00 | 14 761.00 | | 200 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 827.00 | 191 827.00 | | 191 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
UX Autres créances clients | 260 458.00 | 260 458.00 | | 260 458.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 770.00 | 3 804.00 | 6 967.00 | 10 770.00 |
VI Groupe et associés | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 189.00 | 299 189.00 | | 299 189.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 103.00 | 328 137.00 | 6 967.00 | 335 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |