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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
AP Constructions | 37 500.00 | 4 368.00 | 33 131.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 609.00 | 26 817.00 | 4 792.00 | 31 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 879.00 | 161 810.00 | 24 068.00 | 185 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 123.00 | 192 996.00 | 181 126.00 | 374 123.00 |
BT Marchandises | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 732.00 | 5 432.00 | 325 300.00 | 330 732.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 675.00 | | 131 675.00 | 131 675.00 |
CF Disponibilités | 144 413.00 | | 144 413.00 | 144 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 176.00 | 5 432.00 | 668 743.00 | 674 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 299.00 | 198 429.00 | 849 870.00 | 1 048 299.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 456 991.00 | | | 456 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
DL TOTAL (I) | 518 308.00 | | | 518 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 993.00 | | | 230 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 561.00 | | | 331 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 870.00 | | | 849 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 561.00 | | | 331 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 297.00 | | 2 965 297.00 | 2 965 297.00 |
FG Production vendue services | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 020.00 | | 2 988 020.00 | 2 988 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 175.00 | | | 3 001 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 858.00 | | | 2 972 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 133.00 | | | 403 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 010.00 | 374 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 010.00 | 254 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 049.00 | 11 957.00 | 29 010.00 | 210 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 049.00 | 11 957.00 | 29 010.00 | 210 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 109.00 | | 1 676.00 | 7 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 109.00 | | 1 676.00 | 7 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 109.00 | | 1 676.00 | 7 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 993.00 | 230 993.00 | | 230 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 330 732.00 | | | 330 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 114.00 | 356 114.00 | | 356 114.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 561.00 | 331 561.00 | | 331 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
ST Autres comptes | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
YT Sous‐traitance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 152.00 | | | 595 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 731.00 | | | 530 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 811.00 | | | 98 811.00 |