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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AH Fonds commercial | 325 479.00 | | 325 479.00 | 325 479.00 |
AP Constructions | 303 420.00 | 299 877.00 | 3 544.00 | 303 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 493.00 | 38 931.00 | 3 563.00 | 42 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 916.00 | 79 599.00 | 16 318.00 | 95 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 622.00 | 426 654.00 | 353 968.00 | 780 622.00 |
BT Marchandises | 842 381.00 | | 842 381.00 | 842 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 355.00 | 4 817.00 | 124 538.00 | 129 355.00 |
BZ Autres créances | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
CF Disponibilités | 298 148.00 | | 298 148.00 | 298 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 135.00 | 4 817.00 | 1 389 317.00 | 1 394 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 757.00 | 431 472.00 | 1 743 285.00 | 2 174 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 575 634.00 | | | 575 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 993.00 | | | 1 088 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 710.00 | | | 337 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 292.00 | | | 654 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 285.00 | | | 1 743 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 292.00 | | | 654 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 605.00 | | 2 622 605.00 | 2 622 605.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 445.00 | | 2 623 445.00 | 2 623 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 931.00 | | | 2 637 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 519.00 | | | 2 582 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 162.00 | 186 162.00 | | 186 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 710.00 | 337 710.00 | | 337 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 677.00 | 253 607.00 | 70.00 | 253 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 066.00 | 654 066.00 | | 654 066.00 |