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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 8 505.00 | 801.00 | 9 306.00 |
AH Fonds commercial | 325 479.00 | | 325 479.00 | 325 479.00 |
AP Constructions | 305 085.00 | 302 155.00 | 2 930.00 | 305 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 236.00 | 39 696.00 | 9 540.00 | 49 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 608.00 | 81 396.00 | 14 213.00 | 95 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 780.00 | 431 752.00 | 358 028.00 | 789 780.00 |
BT Marchandises | 864 896.00 | | 864 896.00 | 864 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 964.00 | 4 913.00 | 119 052.00 | 123 964.00 |
BZ Autres créances | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CF Disponibilités | 235 179.00 | | 235 179.00 | 235 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 910.00 | 4 913.00 | 1 327 997.00 | 1 332 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 689.00 | 436 665.00 | 1 686 024.00 | 2 122 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 611 026.00 | | | 611 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 554.00 | | | 1 120 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 957.00 | | | 186 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 094.00 | | | 244 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 811.00 | | | 131 811.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 471.00 | | | 565 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 024.00 | | | 1 686 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 471.00 | | | 565 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | 919.00 | 823.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 919.00 | 823.00 | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | 919.00 | 823.00 | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 957.00 | 186 957.00 | | 186 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 811.00 | 131 811.00 | | 131 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 905.00 | 232 835.00 | | 232 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 304.00 | 565 304.00 | | 565 304.00 |