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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 9 311.00 | 146.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 325 479.00 | | 325 479.00 | 325 479.00 |
AP Constructions | 305 085.00 | 304 018.00 | 1 067.00 | 305 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 641.00 | 44 226.00 | 10 416.00 | 54 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 373.00 | 83 805.00 | 26 568.00 | 110 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 100.00 | 441 360.00 | 368 740.00 | 810 100.00 |
BT Marchandises | 964 744.00 | | 964 744.00 | 964 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 938.00 | 6 319.00 | 148 619.00 | 154 938.00 |
BZ Autres créances | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
CF Disponibilités | 286 586.00 | | 286 586.00 | 286 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 972.00 | 6 319.00 | 1 476 653.00 | 1 482 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 072.00 | 447 679.00 | 1 845 393.00 | 2 293 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 688 167.00 | 642 586.00 | | 688 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 100.00 | 65 601.00 | | 102 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 214.00 | 1 166 134.00 | | 1 248 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 654.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 628.00 | 190 334.00 | | 194 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | 737.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 446.00 | 260 017.00 | | 265 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 276.00 | 143 616.00 | | 135 276.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 935.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 179.00 | 596 293.00 | | 597 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 393.00 | 1 762 428.00 | | 1 845 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 179.00 | 596 293.00 | | 597 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 654.00 | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 335.00 | 13 613.00 | 14 588.00 | 442 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 406.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 430.00 | 13 207.00 | 14 588.00 | 433 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | 810.00 | 797.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 306.00 | 810.00 | 797.00 | 6 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 306.00 | 810.00 | 797.00 | 6 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 628.00 | 194 628.00 | | 194 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 446.00 | 265 446.00 | | 265 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 276.00 | 135 276.00 | | 135 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 642.00 | 231 642.00 | | 231 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 712.00 | 231 642.00 | | 231 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 756.00 | 596 756.00 | | 596 756.00 |