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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 9 384.00 | 73.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 325 479.00 | | 325 479.00 | 325 479.00 |
AP Constructions | 315 686.00 | 304 334.00 | 11 352.00 | 315 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 641.00 | 46 543.00 | 8 098.00 | 54 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 411.00 | 93 445.00 | 25 966.00 | 119 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 729.00 | 453 707.00 | 376 022.00 | 829 729.00 |
BT Marchandises | 888 378.00 | | 888 378.00 | 888 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 002.00 | 7 326.00 | 145 676.00 | 153 002.00 |
BZ Autres créances | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CF Disponibilités | 468 882.00 | | 468 882.00 | 468 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 606.00 | 7 326.00 | 1 564 280.00 | 1 571 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 335.00 | 461 033.00 | 1 940 302.00 | 2 401 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 770 247.00 | | | 770 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 783.00 | | | 1 350 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 386.00 | | | 263 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 519.00 | | | 589 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 302.00 | | | 1 940 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 519.00 | | | 589 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 360.00 | 17 347.00 | 5 000.00 | 441 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | 73.00 | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 049.00 | 17 274.00 | 5 000.00 | 432 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 386.00 | 263 386.00 | | 263 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 347.00 | 214 347.00 | | 214 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 407.00 | 214 347.00 | | 214 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 720.00 | 587 720.00 | | 587 720.00 |