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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 78 929.00 | 10 790.00 | 68 139.00 | 78 929.00 |
AP Constructions | 352 732.00 | 250 072.00 | 102 661.00 | 352 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 074.00 | 824 242.00 | 20 832.00 | 845 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 734.00 | 30 410.00 | 1 324.00 | 31 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 585.00 | 1 120 501.00 | 196 083.00 | 1 316 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BP En cours de production de services | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 940.00 | 22 292.00 | 150 647.00 | 172 940.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 898.00 | 22 292.00 | 308 605.00 | 330 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 482.00 | 1 142 794.00 | 504 688.00 | 1 647 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
DH Report à nouveau | -55 191.00 | -108 641.00 | | -55 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 778.00 | 53 449.00 | | -44 778.00 |
DL TOTAL (I) | 206 746.00 | 251 524.00 | | 206 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 643.00 | 112 697.00 | | 103 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 13 182.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 917.00 | 77 585.00 | | 97 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 180.00 | 123 383.00 | | 95 180.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 942.00 | 327 197.00 | | 297 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 688.00 | 578 721.00 | | 504 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 813.00 | 251 320.00 | | 222 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 897 744.00 | | 897 744.00 | 897 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 744.00 | | 897 744.00 | 897 744.00 |
FM Production stockée | | | 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 876.00 | 1 001 540.00 | | 898 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 654.00 | 948 091.00 | | 943 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 778.00 | 53 449.00 | | -44 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 175.00 | | 33 410.00 | 1 283 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 669.00 | | 32 800.00 | 1 275 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 610.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 580.00 | 28 921.00 | | 1 091 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 592.00 | 28 921.00 | | 1 086 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 792.00 | 2 500.00 | | 19 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 792.00 | 2 500.00 | | 19 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 792.00 | 2 500.00 | | 19 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 643.00 | 28 514.00 | 61 396.00 | 103 643.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 018.00 | 190 018.00 | | 190 018.00 |
VW T.V.A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 942.00 | 222 813.00 | 61 396.00 | 297 942.00 |