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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 78 929.00 | 43 975.00 | 34 954.00 | 78 929.00 |
AP Constructions | 425 018.00 | 335 584.00 | 89 434.00 | 425 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 561.00 | 886 576.00 | 148 985.00 | 1 035 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 096.00 | 33 728.00 | 368.00 | 34 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 389.00 | 1 305 251.00 | 278 138.00 | 1 583 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 186.00 | 1 836.00 | 25 350.00 | 27 186.00 |
BP En cours de production de services | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 704.00 | 22 591.00 | 168 113.00 | 190 704.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 961.00 | 24 427.00 | 317 534.00 | 341 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 350.00 | 1 329 678.00 | 595 672.00 | 1 925 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 380.00 | 91 201.00 | | 94 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 790.00 | 143 699.00 | | 57 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 496.00 | -85 909.00 | | 49 496.00 |
DL TOTAL (I) | 280 160.00 | 227 484.00 | | 280 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 776.00 | 186 245.00 | | 142 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 463.00 | 16 965.00 | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 56 624.00 | | 55 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 512.00 | 89 690.00 | | 101 512.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 513.00 | 349 874.00 | | 315 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 672.00 | 577 359.00 | | 595 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 023.00 | | 755 023.00 | 755 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 023.00 | | 755 023.00 | 755 023.00 |
FM Production stockée | | | 4 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 115.00 | 575 495.00 | | 817 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 619.00 | 661 404.00 | | 767 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 496.00 | -85 909.00 | | 49 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 855.00 | | 4 534.00 | 1 578 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 070.00 | | 4 534.00 | 1 569 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 288.00 | 57 963.00 | | 1 247 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 370.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 270.00 | 57 593.00 | | 1 242 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 591.00 | 1 836.00 | | 22 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 591.00 | 1 836.00 | | 22 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 681.00 | 41 821.00 | 84 544.00 | 142 681.00 |
VI Groupe et associés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 004.00 | 195 004.00 | | 195 004.00 |
VW T.V.A. | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 513.00 | 214 653.00 | 84 544.00 | 315 513.00 |