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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 78 929.00 | 17 427.00 | 61 502.00 | 78 929.00 |
AP Constructions | 370 509.00 | 266 496.00 | 104 012.00 | 370 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 060.00 | 837 723.00 | 80 337.00 | 918 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 138.00 | 31 161.00 | 1 977.00 | 33 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 751.00 | 1 157 795.00 | 250 955.00 | 1 408 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BP En cours de production de services | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 511.00 | 23 675.00 | 172 837.00 | 196 511.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 498.00 | 23 675.00 | 374 823.00 | 398 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 249.00 | 1 181 470.00 | 625 779.00 | 1 807 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 93 200.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
DH Report à nouveau | -99 969.00 | -55 191.00 | | -99 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 394.00 | -44 778.00 | | 35 394.00 |
DL TOTAL (I) | 241 440.00 | 206 746.00 | | 241 440.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 189.00 | 103 643.00 | | 151 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 851.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 134.00 | 97 917.00 | | 93 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 108.00 | 95 180.00 | | 135 108.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 339.00 | 297 942.00 | | 381 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 779.00 | 504 688.00 | | 625 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 964.00 | 222 813.00 | | 260 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 050.00 | 51 093.00 | 895 143.00 | 844 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 050.00 | 51 093.00 | 895 143.00 | 844 050.00 |
FM Production stockée | | | 9 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 219.00 | 898 876.00 | | 906 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 826.00 | 943 654.00 | | 870 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 394.00 | -44 778.00 | | 35 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 585.00 | | 92 166.00 | 1 316 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 469.00 | | 92 166.00 | 1 308 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 501.00 | 37 294.00 | | 1 120 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 513.00 | 37 294.00 | | 1 115 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 292.00 | 1 382.00 | | 22 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 292.00 | 1 382.00 | | 22 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 292.00 | 4 382.00 | | 22 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 091.00 | 30 716.00 | 106 774.00 | 151 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 749.00 | 216 749.00 | | 216 749.00 |
VW T.V.A. | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 339.00 | 260 964.00 | 106 774.00 | 381 339.00 |