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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 5 018.00 | 370.00 | 5 388.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 78 929.00 | 37 338.00 | 41 591.00 | 78 929.00 |
AP Constructions | 425 018.00 | 315 151.00 | 109 867.00 | 425 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 027.00 | 856 373.00 | 174 654.00 | 1 031 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 096.00 | 33 408.00 | 688.00 | 34 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 855.00 | 1 247 288.00 | 331 567.00 | 1 578 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BP En cours de production de services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 931.00 | 22 591.00 | 141 339.00 | 163 931.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 383.00 | 22 591.00 | 245 792.00 | 268 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 238.00 | 1 269 879.00 | 577 359.00 | 1 847 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 201.00 | 86 020.00 | | 91 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 699.00 | 135 021.00 | | 143 699.00 |
DH Report à nouveau | | -48 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 909.00 | 74 498.00 | | -85 909.00 |
DL TOTAL (I) | 227 484.00 | 325 056.00 | | 227 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 245.00 | 132 147.00 | | 186 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 965.00 | 16 880.00 | | 16 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 624.00 | 63 769.00 | | 56 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 690.00 | 116 652.00 | | 89 690.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 874.00 | 329 799.00 | | 349 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 359.00 | 654 856.00 | | 577 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 194.00 | 222 569.00 | | 207 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 719.00 | | 572 719.00 | 572 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 719.00 | | 572 719.00 | 572 719.00 |
FM Production stockée | | | -8 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 504.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 495.00 | 896 934.00 | | 575 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 404.00 | 822 436.00 | | 661 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 909.00 | 74 498.00 | | -85 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 209.00 | | 150 635.00 | 1 428 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | 400.00 | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 739.00 | | 149 335.00 | 1 419 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 900.00 | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 784.00 | 45 504.00 | | 1 201 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 30.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 795.00 | 45 474.00 | | 1 196 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 194.00 | 43 513.00 | 114 923.00 | 186 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |
VW T.V.A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 874.00 | 207 194.00 | 114 923.00 | 349 874.00 |