| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 337 358.00 | | 4 337 358.00 | 4 337 358.00 |
AP Constructions | 6 589 274.00 | 6 399 319.00 | 189 955.00 | 6 589 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 696 223.00 | 6 533 234.00 | 6 162 989.00 | 12 696 223.00 |
BN En cours de production de biens | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 275.00 | | 449 275.00 | 449 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 967.00 | 132 011.00 | 631 956.00 | 763 967.00 |
BZ Autres créances | 8 191 993.00 | | 8 191 993.00 | 8 191 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 557.00 | | 254 557.00 | 254 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 552.00 | 132 011.00 | 9 732 541.00 | 9 864 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 560 777.00 | 6 665 245.00 | 15 895 532.00 | 22 560 777.00 |
CU Autres participations | 1 635 014.00 | | 1 635 014.00 | 1 635 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 128.00 | | | 320 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
DH Report à nouveau | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 133.00 | | | 1 151 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 591.00 | | | 1 521 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 711 301.00 | | | 5 711 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617 841.00 | | | 7 617 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 767.00 | | | 515 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 416.00 | | | 160 416.00 |
EA Autres dettes | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 557.00 | | | 254 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 373 940.00 | | | 14 373 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 895 532.00 | | | 15 895 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 124 978.00 | | | 9 124 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 872.00 | | 3 388 872.00 | 3 388 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 872.00 | | 3 388 872.00 | 3 388 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 559.00 | |
GE Autres charges | | | 94 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 232 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 745 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 927.00 | | | 467 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 705.00 | | | 3 940 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 571.00 | | | 2 789 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 133.00 | | | 1 151 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 702 631.00 | | | 12 702 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 696 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 060 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288 260.00 | | | 4 288 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 772 583.00 | | | 6 772 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 788.00 | | | 1 641 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483 037.00 | 50 198.00 | | 6 483 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483 037.00 | 50 198.00 | | 6 483 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 346.00 | 428 133.00 | | 562 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 767.00 | 515 767.00 | | 515 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169 553.00 | 7 169 553.00 | | 7 169 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 557.00 | 254 557.00 | | 254 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 711 301.00 | 596 551.00 | 2 015 400.00 | 5 711 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 557.00 | | | 254 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 210 883.00 | 9 210 518.00 | 366.00 | 9 210 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 373 940.00 | 9 124 978.00 | 2 015 400.00 | 14 373 940.00 |