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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 337 358.00 | | 4 337 358.00 | 4 337 358.00 |
AP Constructions | 6 608 811.00 | 6 461 706.00 | 147 105.00 | 6 608 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 771 588.00 | 6 595 620.00 | 30 175 967.00 | 36 771 588.00 |
BN En cours de production de biens | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 731.00 | | 443 731.00 | 443 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 792.00 | 403 270.00 | 1 165 522.00 | 1 568 792.00 |
BZ Autres créances | 8 364 017.00 | | 8 364 017.00 | 8 364 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 393 462.00 | | 393 462.00 | 393 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 387.00 | | 223 387.00 | 223 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 153 261.00 | 403 270.00 | 10 749 990.00 | 11 153 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 924 850.00 | 6 998 891.00 | 40 925 959.00 | 47 924 850.00 |
CU Autres participations | 25 690 542.00 | | 25 690 542.00 | 25 690 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 360.00 | | | 551 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 434 044.00 | | | 8 434 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 480.00 | | | 1 314 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 171.00 | | | 723 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078 191.00 | | | 11 078 191.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 069.00 | | | 4 487 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 001 351.00 | | | 24 001 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 731.00 | | | 511 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 157.00 | | | 303 157.00 |
EA Autres dettes | 214 070.00 | | | 214 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 387.00 | | | 223 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 740 767.00 | | | 29 740 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 925 959.00 | | | 40 925 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 329 183.00 | | | 25 329 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 886.00 | | 3 019 886.00 | 3 019 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 886.00 | | 3 019 886.00 | 3 019 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 095.00 | |
GE Autres charges | | | 124 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 241 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 612 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 118.00 | | | -39 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 585.00 | | | 321 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 375.00 | | | 3 489 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 204.00 | | | 2 766 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 171.00 | | | 723 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 759 567.00 | | 19 537.00 | 36 759 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 691 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 516.00 | | 36 771 588.00 | 7 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | | 11 080 085.00 | 7 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 068 064.00 | | 19 537.00 | 11 068 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 691 208.00 | | | 25 691 208.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563 966.00 | 31 654.00 | | 6 563 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563 966.00 | 31 654.00 | | 6 563 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 39 000.00 | | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250 613.00 | 189 095.00 | 36 438.00 | 250 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 613.00 | 189 095.00 | 36 438.00 | 250 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 613.00 | 228 095.00 | 36 438.00 | 318 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 095.00 | 36 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 684.00 | | 598 684.00 | 598 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 731.00 | 511 731.00 | | 511 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 070.00 | 214 070.00 | | 214 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 387.00 | 223 387.00 | | 223 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 867 595.00 | 867 595.00 | | 867 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701 197.00 | 701 197.00 | | 701 197.00 |
VB T. V. A. | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
VC Groupe et associés | 8 204 056.00 | 8 204 056.00 | | 8 204 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 487 069.00 | 674 169.00 | 3 812 900.00 | 4 487 069.00 |
VI Groupe et associés | 23 402 667.00 | 23 402 667.00 | | 23 402 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 769.00 | | | 620 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 387.00 | 223 387.00 | | 223 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 156 863.00 | 10 156 197.00 | 665.00 | 10 156 863.00 |
VW T.V.A. | 290 152.00 | 290 152.00 | | 290 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 767.00 | 25 329 183.00 | 4 411 584.00 | 29 740 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
ST Autres comptes | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 410.00 | | | 438 410.00 |
YT Sous‐traitance | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 752.00 | | | 172 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 390.00 | | | 181 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 067.00 | | | 608 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 960.00 | | | 774 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |