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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 337 358.00 | | 4 337 358.00 | 4 337 358.00 |
AP Constructions | 6 608 812.00 | 6 491 821.00 | 116 990.00 | 6 608 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 771 589.00 | 6 625 736.00 | 30 145 853.00 | 36 771 589.00 |
BN En cours de production de biens | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 302.00 | | 484 302.00 | 484 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 365.00 | 552 960.00 | 1 128 406.00 | 1 681 365.00 |
BZ Autres créances | 8 437 262.00 | | 8 437 262.00 | 8 437 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 463 256.00 | | 463 256.00 | 463 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 433 857.00 | 552 960.00 | 10 880 897.00 | 11 433 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 205 447.00 | 7 178 696.00 | 41 026 751.00 | 48 205 447.00 |
CU Autres participations | 25 690 543.00 | | 25 690 543.00 | 25 690 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 360.00 | 551 360.00 | | 551 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 434 044.00 | 8 434 044.00 | | 8 434 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 652.00 | 1 314 480.00 | | 2 037 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 416.00 | 723 172.00 | | 142 416.00 |
DL TOTAL (I) | 11 220 607.00 | 11 078 192.00 | | 11 220 607.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 107 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 107 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815 191.00 | 4 487 070.00 | | 3 815 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 226 362.00 | 24 001 352.00 | | 24 226 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 120.00 | 511 731.00 | | 540 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 962.00 | 303 158.00 | | 305 962.00 |
EA Autres dettes | 280 706.00 | 214 071.00 | | 280 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 802.00 | 223 387.00 | | 207 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 376 143.00 | 29 740 768.00 | | 29 376 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 026 751.00 | 40 925 959.00 | | 41 026 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 697 635.00 | 25 329 184.00 | | 25 697 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 226 362.00 | | | 24 226 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 896 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 896 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 598.00 | |
GE Autres charges | | | 10 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 041 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 17.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 17.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 135.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 000.00 | 39 000.00 | | 323 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 007.00 | 39 135.00 | | 323 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 554.00 | -39 118.00 | | -321 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 384.00 | 321 585.00 | | 55 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 419.00 | 3 489 376.00 | | 3 210 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 003.00 | 2 766 204.00 | | 3 068 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 416.00 | 723 172.00 | | 142 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 771 589.00 | | | 36 771 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 691 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 771 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 080 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080 085.00 | | | 11 080 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 691 209.00 | | | 25 691 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595 621.00 | 30 115.00 | | 6 595 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595 621.00 | 30 115.00 | | 6 595 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 323 000.00 | | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 000.00 | 323 000.00 | | 107 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 159.00 | | 579 159.00 | 579 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 120.00 | 540 120.00 | | 540 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 962.00 | 305 962.00 | | 305 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370 140.00 | 21 370 140.00 | | 21 370 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 365.00 | 1 681 365.00 | | 1 681 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815 191.00 | 715 841.00 | 3 099 350.00 | 3 815 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 557 770.00 | 2 557 770.00 | | 2 557 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437 262.00 | 8 437 262.00 | | 8 437 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 327 096.00 | 10 326 430.00 | 666.00 | 10 327 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 376 143.00 | 25 697 635.00 | 3 678 509.00 | 29 376 143.00 |