| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AN Terrains | 4 337 358.00 | | 4 337 358.00 | 4 337 358.00 |
AP Constructions | 6 608 812.00 | 6 521 937.00 | 86 875.00 | 6 608 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 771 589.00 | 6 655 852.00 | 30 115 737.00 | 36 771 589.00 |
BN En cours de production de biens | 402 925.00 | | 402 925.00 | 402 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 601.00 | | 430 601.00 | 430 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 305.00 | 969 627.00 | 1 433 678.00 | 2 403 305.00 |
BZ Autres créances | 8 690 577.00 | | 8 690 577.00 | 8 690 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 652 346.00 | | 1 652 346.00 | 1 652 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 217.00 | | 192 217.00 | 192 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 771 971.00 | 969 627.00 | 12 802 344.00 | 13 771 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 543 559.00 | 7 625 479.00 | 42 918 081.00 | 50 543 559.00 |
CU Autres participations | 25 690 543.00 | | 25 690 543.00 | 25 690 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 360.00 | 551 360.00 | | 551 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 434 044.00 | 8 434 044.00 | | 8 434 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 068.00 | 2 037 652.00 | | 2 180 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311 215.00 | 142 416.00 | | -1 311 215.00 |
DL TOTAL (I) | 9 909 392.00 | 11 220 607.00 | | 9 909 392.00 |
DP Provisions pour risques | 469 000.00 | 430 000.00 | | 469 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 000.00 | 430 000.00 | | 469 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 710 729.00 | 3 815 191.00 | | 5 710 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 109 522.00 | 24 226 362.00 | | 25 109 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 193.00 | 540 120.00 | | 718 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 006.00 | 305 962.00 | | 401 006.00 |
EA Autres dettes | 408 022.00 | 280 706.00 | | 408 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 217.00 | 207 802.00 | | 192 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 539 689.00 | 29 376 143.00 | | 32 539 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 918 081.00 | 41 026 751.00 | | 42 918 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 274 514.00 | 25 697 635.00 | | 29 274 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 875.00 | | 2 083 875.00 | 2 083 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 875.00 | | 2 083 875.00 | 2 083 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 825 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 453.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 1 453.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | 323 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 006.00 | 323 007.00 | | 39 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 970.00 | -321 554.00 | | -38 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 602.00 | 3 210 419.00 | | 2 391 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 817.00 | 3 068 003.00 | | 3 702 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311 215.00 | 142 416.00 | | -1 311 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 771 589.00 | | | 36 771 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 691 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 771 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 080 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080 085.00 | | | 11 080 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 691 209.00 | | | 25 691 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625 736.00 | 30 115.00 | | 6 625 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625 736.00 | 30 115.00 | | 6 625 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | 39 000.00 | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | 39 000.00 | | 430 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 281.00 | | 559 281.00 | 559 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 193.00 | 718 193.00 | | 718 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 006.00 | 401 006.00 | | 401 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 958 263.00 | 24 958 263.00 | | 24 958 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 217.00 | 192 217.00 | | 192 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 305.00 | 2 403 305.00 | | 2 403 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 710 729.00 | 3 004 835.00 | 2 705 894.00 | 5 710 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 241 000.00 | | | 2 241 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690 577.00 | 8 690 577.00 | | 8 690 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 217.00 | 192 217.00 | | 192 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286 765.00 | 11 286 099.00 | 666.00 | 11 286 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 539 689.00 | 29 274 514.00 | 3 265 175.00 | 32 539 689.00 |