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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 635.00 | 106 233.00 | 141 403.00 | 247 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 649.00 | 41 447.00 | 11 202.00 | 52 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 195.00 | 71 958.00 | 53 237.00 | 125 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 378.00 | 219 637.00 | 207 741.00 | 427 378.00 |
BP En cours de production de services | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BT Marchandises | 1 628 018.00 | 6 500.00 | 1 621 518.00 | 1 628 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
BZ Autres créances | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
CF Disponibilités | 151 055.00 | | 151 055.00 | 151 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 083.00 | 6 500.00 | 2 148 583.00 | 2 155 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 461.00 | 226 137.00 | 2 356 324.00 | 2 582 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 38 112.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 157 243.00 | 179 109.00 | | 157 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 114.00 | -19 979.00 | | 103 114.00 |
DL TOTAL (I) | 304 168.00 | 201 054.00 | | 304 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 980.00 | | | 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 980.00 | | | 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 942.00 | 304 344.00 | | 290 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 770.00 | 321 251.00 | | 280 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 496.00 | 145 498.00 | | 41 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 792.00 | 1 221 221.00 | | 1 308 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 130.00 | 137 324.00 | | 93 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 663.00 | | |
EA Autres dettes | 36 046.00 | 48 364.00 | | 36 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 176.00 | 2 193 665.00 | | 2 051 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 324.00 | 2 394 719.00 | | 2 356 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 426.00 | 2 129 170.00 | | 1 990 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 763.00 | 194 761.00 | | 200 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 618.00 | | 33 760.00 | 393 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 319.00 | | 33 160.00 | 392 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 600.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 277.00 | 38 360.00 | | 181 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 277.00 | 38 360.00 | | 181 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 919.00 | 6 500.00 | 919.00 | 919.00 |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | 6 500.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | 7 480.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480.00 | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 792.00 | 1 308 792.00 | | 1 308 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 104.00 | 29 354.00 | 60 750.00 | 90 104.00 |
VI Groupe et associés | 280 770.00 | 280 770.00 | | 280 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 536.00 | | | 122 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 242.00 | 295 343.00 | 1 899.00 | 297 242.00 |
VW T.V.A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 681.00 | 1 948 931.00 | 60 750.00 | 2 009 681.00 |