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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 635.00 | 125 203.00 | 122 433.00 | 247 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 226.00 | 43 379.00 | 10 847.00 | 54 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 102.00 | 88 441.00 | 112 662.00 | 201 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 863.00 | 257 022.00 | 247 840.00 | 504 863.00 |
BP En cours de production de services | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
BT Marchandises | 1 861 729.00 | | 1 861 729.00 | 1 861 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
BZ Autres créances | 194 383.00 | | 194 383.00 | 194 383.00 |
CF Disponibilités | 147 926.00 | | 147 926.00 | 147 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 488.00 | | 2 486 488.00 | 2 486 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 350.00 | 257 022.00 | 2 734 328.00 | 2 991 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 811.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 168.00 | 157 243.00 | | 185 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238.00 | 103 114.00 | | 9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 238 406.00 | 304 168.00 | | 238 406.00 |
DQ Provisions pour charges | | 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 623.00 | 290 942.00 | | 357 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 655.00 | 280 770.00 | | 417 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 774.00 | 41 496.00 | | 156 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 867.00 | 1 308 792.00 | | 1 335 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 452.00 | 93 130.00 | | 203 452.00 |
EA Autres dettes | 24 552.00 | 36 046.00 | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 922.00 | 2 051 176.00 | | 2 495 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 328.00 | 2 356 324.00 | | 2 734 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 290.00 | 1 990 426.00 | | 2 459 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 829.00 | 200 763.00 | | 296 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 378.00 | | 80 943.00 | 427 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 504 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 502 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 479.00 | | 80 943.00 | 425 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 637.00 | 40 844.00 | 3 458.00 | 219 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 637.00 | 40 844.00 | 3 458.00 | 219 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 867.00 | 1 335 867.00 | | 1 335 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 218 251.00 | | | 218 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VC Groupe et associés | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 873.00 | 296 873.00 | | 296 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 750.00 | 24 118.00 | 36 632.00 | 60 750.00 |
VI Groupe et associés | 417 655.00 | 417 655.00 | | 417 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 488.00 | 415 589.00 | 1 899.00 | 417 488.00 |
VW T.V.A. | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 147.00 | 2 302 516.00 | 36 632.00 | 2 339 147.00 |