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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 635.00 | 144 173.00 | 103 463.00 | 247 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 226.00 | 44 874.00 | 9 352.00 | 54 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 281.00 | 83 720.00 | 112 562.00 | 196 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 542.00 | 272 767.00 | 227 775.00 | 500 542.00 |
BP En cours de production de services | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
BT Marchandises | 1 922 870.00 | | 1 922 870.00 | 1 922 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 425.00 | | 442 425.00 | 442 425.00 |
BZ Autres créances | 216 915.00 | | 216 915.00 | 216 915.00 |
CF Disponibilités | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 060.00 | | 2 784 060.00 | 2 784 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 602.00 | 272 767.00 | 3 011 835.00 | 3 284 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 406.00 | 185 168.00 | | 194 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 707.00 | 9 238.00 | | 151 707.00 |
DL TOTAL (I) | 390 113.00 | 238 406.00 | | 390 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 046.00 | 357 623.00 | | 443 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 836.00 | 417 655.00 | | 257 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 826.00 | 156 774.00 | | 90 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 740.00 | 1 335 867.00 | | 1 649 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 745.00 | 203 452.00 | | 153 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EA Autres dettes | 23 953.00 | 24 552.00 | | 23 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 722.00 | 2 495 922.00 | | 2 621 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 835.00 | 2 734 328.00 | | 3 011 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 055.00 | 2 459 290.00 | | 2 541 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 602.00 | 296 829.00 | | 319 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 863.00 | | 30 781.00 | 504 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 102.00 | 500 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 102.00 | 498 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 964.00 | | 30 281.00 | 502 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 500.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 022.00 | 42 783.00 | 27 039.00 | 257 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 022.00 | 42 783.00 | 27 039.00 | 257 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 740.00 | 1 649 740.00 | | 1 649 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 442 425.00 | 442 425.00 | | 442 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 673.00 | 319 673.00 | | 319 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 373.00 | 42 706.00 | 80 666.00 | 123 373.00 |
VI Groupe et associés | 257 836.00 | 257 836.00 | | 257 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 684.00 | 208 684.00 | | 208 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 772.00 | 662 373.00 | 2 399.00 | 664 772.00 |
VW T.V.A. | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 896.00 | 2 450 230.00 | 80 666.00 | 2 530 896.00 |