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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 635.00 | 181 814.00 | 65 821.00 | 247 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 226.00 | 47 858.00 | 6 368.00 | 54 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 986.00 | 127 744.00 | 117 242.00 | 244 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 247.00 | 357 417.00 | 191 830.00 | 549 247.00 |
BP En cours de production de services | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BT Marchandises | 1 934 968.00 | 65 544.00 | 1 869 424.00 | 1 934 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 258.00 | 1 491.00 | 370 767.00 | 372 258.00 |
BZ Autres créances | 633 460.00 | | 633 460.00 | 633 460.00 |
CF Disponibilités | 744 882.00 | | 744 882.00 | 744 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 042.00 | 67 035.00 | 3 657 007.00 | 3 724 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 289.00 | 424 452.00 | 3 848 837.00 | 4 273 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 216.00 | 226 113.00 | | 262 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365.00 | 36 103.00 | | 80 365.00 |
DL TOTAL (I) | 386 581.00 | 306 216.00 | | 386 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 561.00 | 470 251.00 | | 448 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 404.00 | 213 295.00 | | 17 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 587.00 | 1 899 577.00 | | 2 689 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 490.00 | 131 803.00 | | 210 490.00 |
EA Autres dettes | 96 214.00 | 96 251.00 | | 96 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 255.00 | 2 811 178.00 | | 3 462 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 837.00 | 3 117 394.00 | | 3 848 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 242 238.00 | | 11 242 238.00 | 11 242 238.00 |
FG Production vendue services | 473 081.00 | | 473 081.00 | 473 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 715 319.00 | | 11 715 319.00 | 11 715 319.00 |
FM Production stockée | | | -27 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 866 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 970 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 654.00 | |
GE Autres charges | | | 11 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 745 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 683.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 662.00 | 683.00 | | 14 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 495.00 | -683.00 | | 11 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 709.00 | 14 305.00 | | 31 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 892 257.00 | 12 267 961.00 | | 11 892 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 811 892.00 | 12 231 858.00 | | 11 811 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 365.00 | 36 103.00 | | 80 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 456.00 | | 48 487.00 | 511 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 696.00 | 549 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 696.00 | 546 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 057.00 | | 48 487.00 | 509 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 726.00 | 40 691.00 | | 316 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 726.00 | 40 691.00 | | 316 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 352.00 | 58 654.00 | 15 462.00 | 22 352.00 |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | 559.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 402.00 | 58 654.00 | 16 021.00 | 24 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 402.00 | 58 654.00 | 16 021.00 | 24 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 587.00 | 2 689 587.00 | | 2 689 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 370 469.00 | 370 469.00 | | 370 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VC Groupe et associés | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 561.00 | 417 252.00 | 31 309.00 | 448 561.00 |
VI Groupe et associés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 132.00 | 323 132.00 | | 323 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 423.00 | 1 007 235.00 | 4 188.00 | 1 011 423.00 |
VW T.V.A. | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 255.00 | 3 430 946.00 | 31 309.00 | 3 462 255.00 |