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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 173 771.00 | 168 888.00 | 4 883.00 | 173 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 987.00 | 85 260.00 | 31 727.00 | 116 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 833.00 | 68 698.00 | 59 135.00 | 127 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 880.00 | 327 023.00 | 639 857.00 | 966 880.00 |
BT Marchandises | 575 810.00 | | 575 810.00 | 575 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 720.00 | 62 482.00 | 1 598 237.00 | 1 660 720.00 |
BZ Autres créances | 262 929.00 | | 262 929.00 | 262 929.00 |
CF Disponibilités | 459 753.00 | | 459 753.00 | 459 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 974.00 | 62 482.00 | 2 921 491.00 | 2 983 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 853.00 | 389 505.00 | 3 561 348.00 | 3 950 853.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
DG Autres réserves | 341 824.00 | 341 824.00 | | 341 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 321.00 | 1 054 050.00 | | 1 222 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 554.00 | 168 271.00 | | 196 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 958.00 | 1 736 405.00 | | 1 932 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 968.00 | 325 458.00 | | 270 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 070.00 | 100 078.00 | | 93 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 483.00 | 636 608.00 | | 685 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 750.00 | 168 869.00 | | 277 750.00 |
EA Autres dettes | 301 118.00 | 240 762.00 | | 301 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 390.00 | 1 471 775.00 | | 1 628 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 348.00 | 3 208 180.00 | | 3 561 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 669.00 | 530 225.00 | 5 530 894.00 | 5 000 669.00 |
FG Production vendue services | 1 481 532.00 | 56 825.00 | 1 538 357.00 | 1 481 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 201.00 | 587 050.00 | 7 069 251.00 | 6 482 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 085 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 619 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 232.00 | |
GE Autres charges | | | 52 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 187.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 187.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -187.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 738.00 | 57 948.00 | | 68 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 328.00 | 7 142 804.00 | | 7 088 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 774.00 | 6 974 533.00 | | 6 891 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 554.00 | 168 271.00 | | 196 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 086.00 | 26 011.00 | | 15 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 589.00 | | 29 291.00 | 937 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 136.00 | | | 126 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 300.00 | | 29 291.00 | 389 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 152.00 | | | 422 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 392.00 | 20 631.00 | | 306 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 671.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 886.00 | 19 960.00 | | 302 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 434.00 | 25 232.00 | 14 184.00 | 51 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 434.00 | 25 232.00 | 14 184.00 | 51 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 434.00 | 25 232.00 | 14 184.00 | 51 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 144.00 | | | 1 586 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
VB T. V. A. | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VC Groupe et associés | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VP Divers | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 563.00 | 1 948 563.00 | | 1 948 563.00 |