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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 206.00 | 13 383.00 | 51 823.00 | 65 206.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 173 771.00 | 169 361.00 | 4 410.00 | 173 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 620.00 | 93 953.00 | 29 667.00 | 123 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 773.00 | 81 866.00 | 86 907.00 | 168 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 481.00 | 358 563.00 | 716 918.00 | 1 075 481.00 |
BT Marchandises | 701 129.00 | | 701 129.00 | 701 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 456.00 | 184 470.00 | 1 953 986.00 | 2 138 456.00 |
BZ Autres créances | 200 806.00 | | 200 806.00 | 200 806.00 |
CF Disponibilités | 329 747.00 | | 329 747.00 | 329 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 932.00 | 184 470.00 | 3 227 462.00 | 3 411 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 414.00 | 543 033.00 | 3 944 381.00 | 4 487 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
DG Autres réserves | 341 824.00 | 341 824.00 | | 341 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 874.00 | 1 222 321.00 | | 1 418 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 709.00 | 196 554.00 | | 240 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 668.00 | 1 932 958.00 | | 2 173 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 154.00 | 270 968.00 | | 215 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 062.00 | 93 070.00 | | 86 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 152.00 | 685 483.00 | | 873 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 036.00 | 277 750.00 | | 303 036.00 |
EA Autres dettes | 128 212.00 | 301 118.00 | | 128 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 713.00 | 1 628 390.00 | | 1 770 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 381.00 | 3 561 348.00 | | 3 944 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 575.00 | 1 413 513.00 | | 1 613 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 345 388.00 | 110 528.00 | 6 455 916.00 | 6 345 388.00 |
FD Production vendue biens | -48 507.00 | | -48 507.00 | -48 507.00 |
FG Production vendue services | 1 453 405.00 | 259 744.00 | 1 713 149.00 | 1 453 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750 285.00 | 370 272.00 | 8 120 557.00 | 7 750 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 335 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 988.00 | |
GE Autres charges | | | 20 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | 500.00 | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 637.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 637.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -637.00 | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 830.00 | 68 738.00 | | 99 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127 680.00 | 7 088 328.00 | | 8 127 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 886 971.00 | 6 891 774.00 | | 7 886 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 709.00 | 196 554.00 | | 240 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 829.00 | 15 086.00 | | 20 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 880.00 | | 112 406.00 | 966 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 1 075 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 466 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 136.00 | | 61 029.00 | 126 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 591.00 | | 51 377.00 | 418 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 152.00 | | | 422 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 023.00 | 34 998.00 | 3 458.00 | 327 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 9 206.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 846.00 | 25 792.00 | 3 458.00 | 322 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 482.00 | 121 988.00 | | 62 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 482.00 | 121 988.00 | | 62 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 482.00 | 121 988.00 | | 62 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 152.00 | 873 152.00 | | 873 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 432.00 | | | 1 850 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 024.00 | | | 288 024.00 |
VB T. V. A. | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 877.00 | 57 740.00 | 157 137.00 | 214 877.00 |
VI Groupe et associés | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
VP Divers | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 209.00 | 2 381 209.00 | | 2 381 209.00 |
VW T.V.A. | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 617.00 | 1 448 479.00 | 157 137.00 | 1 605 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |