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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 206.00 | 54 069.00 | 11 137.00 | 65 206.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 180 412.00 | 171 389.00 | 9 023.00 | 180 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 007.00 | 128 918.00 | 50 089.00 | 179 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 415.00 | 137 918.00 | 119 496.00 | 257 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 152.00 | 492 294.00 | 733 857.00 | 1 226 152.00 |
BT Marchandises | 724 699.00 | 27 322.00 | 697 377.00 | 724 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 731.00 | 343 873.00 | 2 105 857.00 | 2 449 731.00 |
BZ Autres créances | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
CF Disponibilités | 449 628.00 | | 449 628.00 | 449 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 470.00 | 371 195.00 | 3 483 275.00 | 3 854 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 622.00 | 863 490.00 | 4 217 132.00 | 5 080 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
DG Autres réserves | 341 824.00 | 341 824.00 | | 341 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 171.00 | 1 659 584.00 | | 1 784 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 587.00 | 124 587.00 | | 226 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 841.00 | 2 298 255.00 | | 2 524 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 827.00 | 157 340.00 | | 97 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 790.00 | 287 854.00 | | 78 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | 49 900.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 609.00 | 986 393.00 | | 1 052 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 716.00 | 349 737.00 | | 403 716.00 |
EA Autres dettes | 23 849.00 | 102 001.00 | | 23 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 291.00 | 1 933 225.00 | | 1 692 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 132.00 | 4 231 480.00 | | 4 217 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 774.00 | 1 835 525.00 | | 1 655 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 337 825.00 | 397 772.00 | 7 735 597.00 | 7 337 825.00 |
FG Production vendue services | 1 075 963.00 | 393 155.00 | 1 469 118.00 | 1 075 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 413 788.00 | 790 927.00 | 9 204 715.00 | 8 413 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 212 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 186 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 594.00 | |
GE Autres charges | | | 114 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 424.00 | 9 178.00 | | 7 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596.00 | 2 594.00 | | 8 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | 2 594.00 | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 643.00 | -2 594.00 | | 9 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 808.00 | 39 477.00 | | 90 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233 964.00 | 8 036 934.00 | | 9 233 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 377.00 | 7 912 347.00 | | 9 007 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 587.00 | 124 587.00 | | 226 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 021.00 | 14 863.00 | | 12 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 905.00 | | 64 246.00 | 1 161 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 588.00 | | 64 246.00 | 552 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 152.00 | | | 422 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 930.00 | 72 365.00 | | 419 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 726.00 | 20 343.00 | | 33 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 203.00 | 52 022.00 | | 386 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 260 601.00 | 83 272.00 | | 260 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 601.00 | 110 594.00 | | 260 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 601.00 | 110 594.00 | | 260 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 609.00 | 1 052 609.00 | | 1 052 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 231.00 | 1 892 231.00 | | 1 892 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 499.00 | 557 499.00 | | 557 499.00 |
VB T. V. A. | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VC Groupe et associés | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 701.00 | 61 183.00 | 36 517.00 | 97 701.00 |
VI Groupe et associés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 296.00 | 2 680 296.00 | | 2 680 296.00 |
VW T.V.A. | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 791.00 | 1 620 274.00 | 36 517.00 | 1 656 791.00 |