| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 206.00 | 33 726.00 | 31 480.00 | 65 206.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 180 412.00 | 170 251.00 | 10 161.00 | 180 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 642.00 | 110 879.00 | 53 763.00 | 164 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 533.00 | 105 073.00 | 102 460.00 | 207 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 905.00 | 419 930.00 | 741 976.00 | 1 161 905.00 |
BT Marchandises | 520 303.00 | | 520 303.00 | 520 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 250.00 | 260 601.00 | 2 316 649.00 | 2 577 250.00 |
BZ Autres créances | 310 629.00 | | 310 629.00 | 310 629.00 |
CF Disponibilités | 319 091.00 | | 319 091.00 | 319 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 105.00 | 260 601.00 | 3 489 504.00 | 3 750 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 011.00 | 680 531.00 | 4 231 480.00 | 4 912 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
DG Autres réserves | 341 824.00 | 341 824.00 | | 341 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 584.00 | 1 418 874.00 | | 1 659 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 587.00 | 240 709.00 | | 124 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 255.00 | 2 173 668.00 | | 2 298 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 340.00 | 215 154.00 | | 157 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 854.00 | 86 062.00 | | 287 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 900.00 | 165 096.00 | | 49 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 393.00 | 873 152.00 | | 986 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 737.00 | 303 036.00 | | 349 737.00 |
EA Autres dettes | 102 001.00 | 128 212.00 | | 102 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 225.00 | 1 770 713.00 | | 1 933 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 480.00 | 3 944 381.00 | | 4 231 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 525.00 | 1 613 575.00 | | 1 835 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484 108.00 | 146 392.00 | 6 630 500.00 | 6 484 108.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 026 760.00 | 365 511.00 | 1 392 271.00 | 1 026 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 868.00 | 511 903.00 | 8 022 771.00 | 7 510 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 034 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 131.00 | |
GE Autres charges | | | 67 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 178.00 | 2 969.00 | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 717.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 1 064.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | -1 064.00 | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 477.00 | 99 830.00 | | 39 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 934.00 | 8 127 680.00 | | 8 036 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 347.00 | 7 886 971.00 | | 7 912 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 587.00 | 240 709.00 | | 124 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 863.00 | 20 829.00 | | 14 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 481.00 | | 86 424.00 | 1 075 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 164.00 | | 86 424.00 | 466 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 152.00 | | | 422 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 563.00 | 61 366.00 | | 358 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 383.00 | 20 343.00 | | 13 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 180.00 | 41 023.00 | | 345 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 470.00 | 76 131.00 | | 184 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 470.00 | 76 131.00 | | 184 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 470.00 | 76 131.00 | | 184 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 393.00 | 986 393.00 | | 986 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 431.00 | 2 147 431.00 | | 2 147 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 819.00 | 429 819.00 | | 429 819.00 |
VB T. V. A. | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VC Groupe et associés | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 137.00 | 59 437.00 | 97 701.00 | 157 137.00 |
VI Groupe et associés | 287 854.00 | 287 854.00 | | 287 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VP Divers | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 864.00 | 2 910 864.00 | | 2 910 864.00 |
VW T.V.A. | 141 258.00 | 141 258.00 | | 141 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 325.00 | 1 785 625.00 | 97 701.00 | 1 883 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |