| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 519.00 | 41 044.00 | 2 475.00 | 43 519.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AN Terrains | 2 377 963.00 | 901 628.00 | 1 476 335.00 | 2 377 963.00 |
AP Constructions | 7 355 740.00 | 5 861 129.00 | 1 494 611.00 | 7 355 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 065.00 | 1 738 480.00 | 267 586.00 | 2 006 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 998.00 | 99 235.00 | 21 763.00 | 120 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 294 815.00 | 8 641 516.00 | 3 653 299.00 | 12 294 815.00 |
BT Marchandises | 2 014 495.00 | | 2 014 495.00 | 2 014 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 187.00 | 2 018.00 | 51 169.00 | 53 187.00 |
BZ Autres créances | 3 007 475.00 | | 3 007 475.00 | 3 007 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 999.00 | | 509 999.00 | 509 999.00 |
CF Disponibilités | 106 029.00 | | 106 029.00 | 106 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 417.00 | 2 018.00 | 5 764 399.00 | 5 766 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 061 232.00 | 8 643 534.00 | 9 417 698.00 | 18 061 232.00 |
CU Autres participations | 340 793.00 | | 340 793.00 | 340 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 844.00 | 1 733 636.00 | | 1 433 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 070.00 | 550 209.00 | | 799 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 525.00 | 2 618 455.00 | | 2 567 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371 082.00 | 3 039 987.00 | | 3 371 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 472.00 | 6 000.00 | | 177 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 219.00 | 1 960 487.00 | | 2 284 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 133.00 | 988 514.00 | | 935 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 138 184.00 | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 78 166.00 | 11 662.00 | | 78 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850 173.00 | 6 144 834.00 | | 6 850 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 698.00 | 8 763 289.00 | | 9 417 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 857.00 | 3 919 201.00 | | 4 701 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 351.00 | 629 416.00 | | 702 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 518 679.00 | | 33 518 679.00 | 33 518 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 967 278.00 | | 33 967 278.00 | 33 967 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 018 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 502 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 237.00 | |
GE Autres charges | | | 27 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 865 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 282.00 | 100.00 | | 75 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 898.00 | 4 200.00 | | 19 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 180.00 | 4 300.00 | | 95 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 959.00 | 24 545.00 | | 63 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 959.00 | 24 868.00 | | 63 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 221.00 | -20 568.00 | | 31 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 143.00 | 104 259.00 | | 134 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 073.00 | 244 045.00 | | 318 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 226 790.00 | 34 312 516.00 | | 34 226 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 427 720.00 | 33 762 308.00 | | 33 427 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 070.00 | 550 209.00 | | 799 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 307 636.00 | | 303 256.00 | 12 307 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 061.00 | 372 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 078.00 | 12 294 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 017.00 | 11 860 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 935.00 | | 2 000.00 | 59 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 876 127.00 | | 291 656.00 | 11 876 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 574.00 | | 9 600.00 | 371 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086 871.00 | 593 090.00 | 38 446.00 | 8 086 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 981.00 | 3 063.00 | | 37 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048 890.00 | 590 027.00 | 38 446.00 | 8 048 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 219.00 | 2 284 219.00 | | 2 284 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 289.00 | 251 289.00 | | 251 289.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 368.00 | | | 311 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007 475.00 | | | 3 007 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 894.00 | 3 135 894.00 | 30 000.00 | 3 165 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 173.00 | 4 701 857.00 | 2 082 825.00 | 6 850 173.00 |