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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 888.00 | 39 702.00 | 2 186.00 | 41 888.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AN Terrains | 3 457 282.00 | 1 250 810.00 | 2 206 472.00 | 3 457 282.00 |
AP Constructions | 6 554 496.00 | 5 657 086.00 | 897 410.00 | 6 554 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 153.00 | 1 296 443.00 | 808 711.00 | 2 105 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 812.00 | 65 440.00 | 372.00 | 65 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 552.00 | | 547 552.00 | 547 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 297.00 | | 384 297.00 | 384 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 207 366.00 | 8 309 480.00 | 4 897 886.00 | 13 207 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 578.00 | | 429 578.00 | 429 578.00 |
BZ Autres créances | 176 005.00 | | 176 005.00 | 176 005.00 |
CF Disponibilités | 1 598 284.00 | | 1 598 284.00 | 1 598 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 330.00 | | 2 209 330.00 | 2 209 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 696.00 | 8 309 480.00 | 7 107 215.00 | 15 416 696.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 779.00 | 2 662 098.00 | | 2 490 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 625.00 | 328 681.00 | | 466 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 631.00 | 3 155 779.00 | | 3 204 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 721.00 | 2 562 394.00 | | 2 802 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 650 897.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 239.00 | 674 712.00 | | 239 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 650.00 | 123 584.00 | | 272 650.00 |
EA Autres dettes | 85 592.00 | 96 075.00 | | 85 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 585.00 | 4 107 661.00 | | 3 902 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 215.00 | 7 263 441.00 | | 7 107 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 363 151.00 | 1 743 173.00 | | -1 363 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 250.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 400 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 557 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 817.00 | 6 462.00 | | 14 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 112.00 | 387.00 | | 11 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 928.00 | 6 849.00 | | 25 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512.00 | 368.00 | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 246.00 | 412.00 | | 190 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 758.00 | 779.00 | | 196 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 830.00 | 6 069.00 | | -170 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 307.00 | 54 764.00 | | 183 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 650.00 | 7 157 767.00 | | 1 519 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 025.00 | 6 829 085.00 | | 1 053 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 625.00 | 328 681.00 | | 466 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 074 012.00 | | 1 274 759.00 | 14 074 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167 212.00 | 13 207 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 233.00 | 60 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159 979.00 | 12 730 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 974 005.00 | | 1 274 759.00 | 13 974 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728 458.00 | 557 988.00 | 1 976 966.00 | 9 728 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 879.00 | 2 056.00 | 7 233.00 | 44 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683 579.00 | 555 933.00 | 1 969 733.00 | 9 683 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 592.00 | 585 592.00 | | 585 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 297.00 | | 384 297.00 | 384 297.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 578.00 | 429 578.00 | | 429 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 269.00 | -2 463 467.00 | 2 461 706.00 | 2 802 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260 625.00 | | | 3 260 625.00 |
VP Divers | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 650.00 | 272 650.00 | | 272 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 771.00 | 609 475.00 | 414 297.00 | 1 023 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 585.00 | -1 363 151.00 | 2 461 706.00 | 3 902 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |