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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 121.00 | 44 879.00 | 4 242.00 | 49 121.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AN Terrains | 3 470 045.00 | 1 197 006.00 | 2 273 039.00 | 3 470 045.00 |
AP Constructions | 7 371 225.00 | 6 530 877.00 | 840 348.00 | 7 371 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 327.00 | 1 881 762.00 | 268 565.00 | 2 150 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 367.00 | 73 934.00 | 2 433.00 | 76 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 042.00 | | 906 042.00 | 906 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 074 012.00 | 9 728 458.00 | 4 345 555.00 | 14 074 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 293.00 | 4 118.00 | 79 175.00 | 83 293.00 |
BZ Autres créances | 730 415.00 | | 730 415.00 | 730 415.00 |
CF Disponibilités | 2 100 173.00 | | 2 100 173.00 | 2 100 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 004.00 | 4 118.00 | 2 917 886.00 | 2 922 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 996 017.00 | 9 732 576.00 | 7 263 441.00 | 16 996 017.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 662 098.00 | 169 611.00 | | 2 662 098.00 |
DH Report à nouveau | | 2 262 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 681.00 | 530 223.00 | | 328 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 779.00 | 3 127 098.00 | | 3 155 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 394.00 | 1 836 182.00 | | 2 562 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 897.00 | 5 100.00 | | 650 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 712.00 | 1 768 871.00 | | 674 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 584.00 | 719 603.00 | | 123 584.00 |
EA Autres dettes | 96 075.00 | 5 778.00 | | 96 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 661.00 | 4 335 534.00 | | 4 107 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 441.00 | 7 462 632.00 | | 7 263 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 897.00 | | | 650 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 101 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 991 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 093 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 788 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | 191 005.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | 191 005.00 | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 653.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 188 141.00 | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 271 321.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | -80 316.00 | | 6 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 764.00 | 105 658.00 | | 54 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 767.00 | 33 196 635.00 | | 7 157 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 086.00 | 32 666 412.00 | | 6 829 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 681.00 | 530 223.00 | | 328 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 856 529.00 | | 2 535 305.00 | 11 856 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 158.00 | 32 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 252.00 | 14 074 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 13 974 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 935.00 | | 5 602.00 | 61 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477 965.00 | | 2 498 703.00 | 11 477 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 628.00 | | 31 000.00 | 316 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245 487.00 | 484 579.00 | 1 557.00 | 9 245 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 754.00 | 2 125.00 | | 42 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202 734.00 | 482 454.00 | 1 557.00 | 9 202 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 712.00 | 674 712.00 | | 674 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 972.00 | 746 972.00 | | 746 972.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 143.00 | 197 655.00 | 1 374 382.00 | 2 562 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578 000.00 | | | 2 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 413.00 | | | 1 602 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730 415.00 | 730 415.00 | | 730 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 832.00 | 821 832.00 | 30 000.00 | 851 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 661.00 | 1 743 173.00 | 1 374 382.00 | 4 107 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |