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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 519.00 | 42 754.00 | 765.00 | 43 519.00 |
AH Fonds commercial | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
AN Terrains | 2 377 963.00 | 1 098 547.00 | 1 279 416.00 | 2 377 963.00 |
AP Constructions | 7 064 452.00 | 6 239 328.00 | 825 124.00 | 7 064 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 184.00 | 1 794 658.00 | 164 526.00 | 1 959 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 367.00 | 70 201.00 | 6 166.00 | 76 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 856 529.00 | 9 245 487.00 | 2 611 041.00 | 11 856 529.00 |
BT Marchandises | 1 788 783.00 | | 1 788 783.00 | 1 788 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 598.00 | 4 030.00 | 37 568.00 | 41 598.00 |
BZ Autres créances | 2 767 480.00 | | 2 767 480.00 | 2 767 480.00 |
CF Disponibilités | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 560.00 | | 197 560.00 | 197 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 817.00 | 4 030.00 | 4 837 786.00 | 4 841 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 345.00 | 9 249 518.00 | 7 448 828.00 | 16 698 345.00 |
CU Autres participations | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
DH Report à nouveau | 2 262 264.00 | 1 852 914.00 | | 2 262 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 223.00 | 679 350.00 | | 530 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 098.00 | 2 866 875.00 | | 3 127 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 182.00 | 2 721 310.00 | | 1 836 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 5 350.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 038.00 | 1 876 836.00 | | 1 756 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 603.00 | 892 291.00 | | 719 603.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 11 966.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 730.00 | 5 507 754.00 | | 4 321 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 828.00 | 8 374 629.00 | | 7 448 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 936.00 | 4 937 128.00 | | 3 990 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 286.00 | 570 469.00 | | 254 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 550 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 848 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 960 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 779 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 176 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 005.00 | 6 250.00 | | 191 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 005.00 | 6 563.00 | | 191 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 141.00 | 8 076.00 | | 188 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 321.00 | 8 076.00 | | 271 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 316.00 | -1 514.00 | | -80 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 630.00 | 73 757.00 | | 82 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 658.00 | 148 729.00 | | 105 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 196 635.00 | 34 045 021.00 | | 33 196 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 666 412.00 | 33 365 671.00 | | 32 666 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 223.00 | 679 350.00 | | 530 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 320 972.00 | | 135 774.00 | 12 320 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 523.00 | 316 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 217.00 | 11 856 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 694.00 | 11 477 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 886 724.00 | | 50 936.00 | 11 886 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 313.00 | | 84 838.00 | 372 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130 160.00 | 572 043.00 | 456 717.00 | 9 130 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 899.00 | 855.00 | | 41 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088 262.00 | 571 188.00 | 456 717.00 | 9 088 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 038.00 | 1 756 038.00 | | 1 756 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
UX Autres créances clients | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 286.00 | 254 286.00 | | 254 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 896.00 | 1 251 102.00 | 330 794.00 | 1 581 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 941.00 | | | 567 941.00 |
VP Divers | 2 767 480.00 | 2 767 480.00 | | 2 767 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 603.00 | 719 603.00 | | 719 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 476.00 | 3 006 638.00 | 114 838.00 | 3 121 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 730.00 | 3 990 936.00 | 330 794.00 | 4 321 730.00 |