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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 549.00 | 10 653.00 | 1 896.00 | 12 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 688.00 | 34 166.00 | 9 522.00 | 43 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 840.00 | 44 819.00 | 29 021.00 | 73 840.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 599.00 | 4 133.00 | 141 466.00 | 145 599.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 385 177.00 | | 385 177.00 | 385 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 046.00 | 4 133.00 | 562 913.00 | 567 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 886.00 | 48 952.00 | 591 934.00 | 640 886.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 193 874.00 | 188 912.00 | | 193 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777.00 | 4 962.00 | | 10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 209 051.00 | 198 274.00 | | 209 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 803.00 | 225 497.00 | | 246 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 31 400.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 561.00 | 183 389.00 | | 129 561.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 67.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 883.00 | 467 262.00 | | 382 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 934.00 | 665 536.00 | | 591 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 883.00 | 467 262.00 | | 382 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 175.00 | | 745 175.00 | 745 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 175.00 | | 745 175.00 | 745 175.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 325.00 | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 812.00 | -31 856.00 | | 40 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 24 126.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 24 126.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 24 091.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 1 252.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 413.00 | 710 999.00 | | 737 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 636.00 | 706 037.00 | | 726 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 777.00 | 4 962.00 | | 10 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 276.00 | | 8 564.00 | 65 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | 2 769.00 | 9 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 893.00 | | 5 795.00 | 37 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 269.00 | 4 550.00 | | 40 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 873.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 489.00 | 3 677.00 | | 30 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 140 656.00 | | | 140 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 246 803.00 | 246 803.00 | | 246 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 872.00 | 174 869.00 | 9 003.00 | 183 872.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 883.00 | 382 883.00 | | 382 883.00 |