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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 033.00 | 17 343.00 | 690.00 | 18 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 980.00 | 50 658.00 | 3 322.00 | 53 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 332.00 | 69 501.00 | 16 831.00 | 86 332.00 |
BP En cours de production de services | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 190.00 | | 293 190.00 | 293 190.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 230 762.00 | | 230 762.00 | 230 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 539.00 | | 667 539.00 | 667 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 871.00 | 69 501.00 | 684 370.00 | 753 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 373 409.00 | 372 003.00 | | 373 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 251.00 | 1 406.00 | | 4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 382 060.00 | 377 809.00 | | 382 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 188.00 | 210 832.00 | | 146 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 21 339.00 | | 14 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 176.00 | 145 373.00 | | 118 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 310.00 | 400 944.00 | | 302 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 370.00 | 778 753.00 | | 684 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 310.00 | 400 944.00 | | 302 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 798.00 | | 812 798.00 | 812 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 798.00 | | 812 798.00 | 812 798.00 |
FM Production stockée | | | 32 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | 23 642.00 | | 4 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 233.00 | 61 558.00 | | 90 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4 373.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 4 373.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 040.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 040.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 3 333.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 1 287.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 500.00 | 814 228.00 | | 849 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 249.00 | 812 822.00 | | 845 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 251.00 | 1 406.00 | | 4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 757.00 | 3 744.00 | | 65 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 343.00 | 1 000.00 | | 16 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 414.00 | 2 744.00 | | 49 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 293 190.00 | 293 190.00 | | 293 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VI Groupe et associés | 146 188.00 | 146 188.00 | | 146 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 801.00 | 305 983.00 | 12 818.00 | 318 801.00 |
VW T.V.A. | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 910.00 | 278 910.00 | | 278 910.00 |