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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | 14 983.00 | 50.00 | 15 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 88.00 | 1 412.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 981.00 | 41 441.00 | 8 540.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 269.00 | 56 512.00 | 22 757.00 | 79 269.00 |
BP En cours de production de services | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 513.00 | 4 133.00 | 418 380.00 | 422 513.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 389 683.00 | | 389 683.00 | 389 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 733.00 | 4 133.00 | 905 600.00 | 909 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 003.00 | 60 645.00 | 928 358.00 | 989 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 244 674.00 | 204 651.00 | | 244 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 586.00 | 40 023.00 | | 104 586.00 |
DL TOTAL (I) | 353 661.00 | 249 074.00 | | 353 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 476.00 | 217 846.00 | | 224 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 25 758.00 | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 281.00 | 165 508.00 | | 287 281.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 697.00 | 409 112.00 | | 574 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 358.00 | 658 186.00 | | 928 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 697.00 | 409 112.00 | | 574 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 002.00 | 204 739.00 | 1 033 741.00 | 829 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 002.00 | 204 739.00 | 1 033 741.00 | 829 002.00 |
FM Production stockée | | | 67 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | 69 825.00 | | 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 825.00 | 64 440.00 | | 45 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 233.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 8 833.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 2 816.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 12 560.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | -3 728.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 906.00 | 5 324.00 | | 29 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 824.00 | 823 775.00 | | 1 102 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 237.00 | 783 752.00 | | 998 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 586.00 | 40 023.00 | | 104 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 253.00 | | 4 016.00 | 75 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 720.00 | | 3 761.00 | 47 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 256.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 374.00 | 9 138.00 | | 47 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 3 189.00 | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 580.00 | 5 949.00 | | 35 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 417 570.00 | 417 570.00 | | 417 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VI Groupe et associés | 224 476.00 | 224 476.00 | | 224 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 669.00 | 441 913.00 | 12 756.00 | 454 669.00 |
VW T.V.A. | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 697.00 | 574 697.00 | | 574 697.00 |