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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 033.00 | 16 343.00 | 1 690.00 | 18 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 088.00 | 412.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 980.00 | 48 326.00 | 5 654.00 | 53 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 332.00 | 65 757.00 | 20 575.00 | 86 332.00 |
BP En cours de production de services | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 703.00 | | 159 703.00 | 159 703.00 |
BZ Autres créances | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CF Disponibilités | 468 154.00 | | 468 154.00 | 468 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 178.00 | | 758 178.00 | 758 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 510.00 | 65 757.00 | 778 753.00 | 844 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 372 003.00 | 349 261.00 | | 372 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 22 742.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 377 809.00 | 376 403.00 | | 377 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 832.00 | 200 259.00 | | 210 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 9 360.00 | | 21 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 373.00 | 111 130.00 | | 145 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 944.00 | 344 149.00 | | 400 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 753.00 | 720 552.00 | | 778 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 944.00 | 344 149.00 | | 400 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 900.00 | | 708 900.00 | 708 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 900.00 | | 708 900.00 | 708 900.00 |
FM Production stockée | | | 73 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 642.00 | 54 354.00 | | 23 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 558.00 | 5.00 | | 61 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | 143.00 | | 4 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | 143.00 | | 4 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 448.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 448.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -305.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 6 790.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 228.00 | 674 592.00 | | 814 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 822.00 | 651 850.00 | | 812 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | 22 742.00 | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 390.00 | 4 367.00 | | 61 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 343.00 | 1 000.00 | | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 047.00 | 3 367.00 | | 46 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 159 703.00 | 159 703.00 | | 159 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VI Groupe et associés | 210 832.00 | 210 832.00 | | 210 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 993.00 | 193 175.00 | 12 818.00 | 205 993.00 |
VW T.V.A. | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 544.00 | 377 544.00 | | 377 544.00 |