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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 216.00 | 53 347.00 | 870.00 | 54 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 965.00 | 19 951.00 | 14.00 | 19 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 190.00 | 104 427.00 | 22 763.00 | 127 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 720.00 | 177 724.00 | 435 996.00 | 613 720.00 |
BN En cours de production de biens | 35 501 030.00 | | 35 501 030.00 | 35 501 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 458.00 | | 1 620 458.00 | 1 620 458.00 |
BZ Autres créances | 3 997 097.00 | | 3 997 097.00 | 3 997 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 3 473 849.00 | | 3 473 849.00 | 3 473 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 656.00 | | 867 656.00 | 867 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 931 681.00 | | 45 931 681.00 | 45 931 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 545 401.00 | 177 724.00 | 46 367 677.00 | 46 545 401.00 |
CU Autres participations | 400 229.00 | | 400 229.00 | 400 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 251 550.00 | 2 847 500.00 | | 3 251 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 2 599.00 | 60 888.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | | -466 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 645.00 | -787 366.00 | | -285 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 593.00 | 1 665 237.00 | | 2 979 593.00 |
DP Provisions pour risques | 186 562.00 | 126 605.00 | | 186 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 554.00 | 899 304.00 | | 517 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 117.00 | 1 025 909.00 | | 704 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 538 073.00 | 29 742 071.00 | | 27 538 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 335.00 | 62 557.00 | | 57 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038 299.00 | 995 552.00 | | 1 038 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 692.00 | 2 887 255.00 | | 2 429 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 496.00 | 434 507.00 | | 306 496.00 |
EA Autres dettes | 2 462 172.00 | 3 656 462.00 | | 2 462 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 851 901.00 | 7 826 741.00 | | 8 851 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 683 967.00 | 45 605 145.00 | | 42 683 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 367 677.00 | 48 296 291.00 | | 46 367 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 551 717.00 | | 6 551 717.00 | 6 551 717.00 |
FG Production vendue services | 776 322.00 | | 776 322.00 | 776 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 039.00 | | 7 328 039.00 | 7 328 039.00 |
FM Production stockée | | | -453 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 797.00 | |
GE Autres charges | | | 666 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 5 038.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 5 038.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 955.00 | 14.00 | | 41 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 909.00 | 5 024.00 | | -40 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 808.00 | 9 963 764.00 | | 8 717 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 452.00 | 10 751 130.00 | | 9 003 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 645.00 | -787 366.00 | | -285 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 999.00 | | 5 642.00 | 634 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 921.00 | 613 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 921.00 | 127 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 469.00 | | 5 642.00 | 148 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 349.00 | | | 412 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 953.00 | 18 452.00 | 19 681.00 | 178 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 624.00 | 2 673.00 | | 70 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 328.00 | 15 779.00 | 19 681.00 | 108 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025 909.00 | 577 512.00 | 899 304.00 | 1 025 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 909.00 | 577 512.00 | 899 304.00 | 1 025 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 796.00 | 899 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 692.00 | 2 429 692.00 | | 2 429 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462 172.00 | 2 462 172.00 | | 2 462 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 851 901.00 | 8 851 901.00 | | 8 851 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 458.00 | | | 1 620 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 477 911.00 | | | 477 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 531 914.00 | 4 893 186.00 | 22 462 725.00 | 27 531 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388 822.00 | | | 4 388 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VP Divers | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468 151.00 | | | 3 468 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 656.00 | | | 867 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497 332.00 | 6 497 332.00 | | 6 497 332.00 |
VW T.V.A. | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 645 668.00 | 19 006 940.00 | 22 462 725.00 | 41 645 668.00 |