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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 653.00 | 127 942.00 | 1 710.00 | 129 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 194.00 | | 192 194.00 | 192 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 257.00 | 202 123.00 | 594 133.00 | 796 257.00 |
BN En cours de production de biens | 17 862 188.00 | | 17 862 188.00 | 17 862 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 037.00 | 34 714.00 | 1 667 323.00 | 1 702 037.00 |
BZ Autres créances | 4 229 427.00 | | 4 229 427.00 | 4 229 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 7 232 980.00 | | 7 232 980.00 | 7 232 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936 681.00 | | 3 936 681.00 | 3 936 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 343 423.00 | 34 714.00 | 35 308 708.00 | 35 343 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 139 680.00 | 236 838.00 | 35 902 841.00 | 36 139 680.00 |
CU Autres participations | 400 228.00 | | 400 228.00 | 400 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 251 550.00 | 3 251 550.00 | | 3 251 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 2 598.00 | 2 599.00 | | 2 598.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 287.00 | -503 635.00 | | -1 102 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 507.00 | -598 653.00 | | -348 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 441.00 | 2 162 949.00 | | 1 814 441.00 |
DP Provisions pour risques | 360 385.00 | 321 993.00 | | 360 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 379.00 | 737 221.00 | | 708 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 765.00 | 1 059 214.00 | | 1 068 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 054 130.00 | 23 551 541.00 | | 19 054 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076 991.00 | 2 144 430.00 | | 3 076 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 647.00 | 596 703.00 | | 577 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 379.00 | 1 062 094.00 | | 1 735 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 483.00 | 363 120.00 | | 355 483.00 |
EA Autres dettes | 3 984 774.00 | 4 627 013.00 | | 3 984 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 235 228.00 | 4 320 749.00 | | 4 235 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 019 634.00 | 36 665 650.00 | | 33 019 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 902 841.00 | 39 887 813.00 | | 35 902 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 156 074.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 641 999.00 | | 8 641 999.00 | 8 641 999.00 |
FG Production vendue services | 713 770.00 | | 713 770.00 | 713 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 355 769.00 | | 9 355 769.00 | 9 355 769.00 |
FM Production stockée | | | -2 630 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 072 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 849 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 270.00 | 281.00 | | 8 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 270.00 | 281.00 | | 151 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 9 843.00 | | 3 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 173.00 | 263 000.00 | | 189 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 988.00 | 272 843.00 | | 192 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 718.00 | -272 563.00 | | -41 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 954.00 | 7 603 368.00 | | 8 298 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647 461.00 | 8 202 021.00 | | 8 647 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 507.00 | -598 653.00 | | -348 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 257.00 | | | 796 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 423.00 | | | 592 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 632.00 | 2 492.00 | | 199 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 451.00 | 2 492.00 | | 125 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 214.00 | 851 938.00 | 842 387.00 | 1 059 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 214.00 | 851 938.00 | 842 387.00 | 1 059 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 543.00 | 844 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 173.00 | 143 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 379.00 | 1 735 379.00 | | 1 735 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 483.00 | 355 483.00 | | 355 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984 775.00 | 3 984 775.00 | | 3 984 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 235 228.00 | 4 235 228.00 | | 4 235 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 194.00 | | 192 194.00 | 192 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 038.00 | 1 702 038.00 | | 1 702 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 054 130.00 | 4 650 621.00 | 14 403 509.00 | 19 054 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 050 000.00 | | | 7 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545 472.00 | | | 11 545 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229 428.00 | 4 229 428.00 | | 4 229 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936 681.00 | 3 936 681.00 | | 3 936 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 060 341.00 | 9 868 147.00 | 192 194.00 | 10 060 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 441 987.00 | 18 038 478.00 | 14 403 509.00 | 32 441 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |