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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 190.00 | 118 186.00 | 9 004.00 | 127 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 749.00 | 192 367.00 | 411 383.00 | 603 749.00 |
BN En cours de production de biens | 26 288 693.00 | | 26 288 693.00 | 26 288 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 862.00 | | 1 115 862.00 | 1 115 862.00 |
BZ Autres créances | 4 100 237.00 | | 4 100 237.00 | 4 100 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 8 780 673.00 | | 8 780 673.00 | 8 780 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741 341.00 | | 3 741 341.00 | 3 741 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 505 939.00 | | 44 505 939.00 | 44 505 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 109 688.00 | 192 367.00 | 44 917 322.00 | 45 109 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
CU Autres participations | 400 229.00 | | 400 229.00 | 400 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 251 550.00 | 3 251 550.00 | | 3 251 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | -285 645.00 | | | -285 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 990.00 | -285 645.00 | | -217 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 603.00 | 2 979 593.00 | | 2 761 603.00 |
DP Provisions pour risques | 211 103.00 | 186 562.00 | | 211 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 881 124.00 | 517 554.00 | | 881 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 227.00 | 704 117.00 | | 1 092 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 313 854.00 | 27 538 073.00 | | 27 313 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 190.00 | 57 335.00 | | 2 104 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 840.00 | 1 038 299.00 | | 735 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 043.00 | 2 429 692.00 | | 1 528 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 473.00 | 306 496.00 | | 353 473.00 |
EA Autres dettes | 3 592 118.00 | 2 462 172.00 | | 3 592 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 435 974.00 | 8 851 901.00 | | 5 435 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 063 492.00 | 42 683 967.00 | | 41 063 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 917 322.00 | 46 367 677.00 | | 44 917 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 814 207.00 | 19 006 940.00 | | 24 814 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 583.00 | 6 159.00 | | 5 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 403 472.00 | | 16 403 472.00 | 16 403 472.00 |
FG Production vendue services | 668 862.00 | | 668 862.00 | 668 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 072 334.00 | | 17 072 334.00 | 17 072 334.00 |
FM Production stockée | | | -9 200 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 665.00 | |
GE Autres charges | | | 517 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 243 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 863.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 1 047.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -40 909.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 724.00 | 8 717 808.00 | | 10 025 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 714.00 | 9 003 452.00 | | 10 243 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 990.00 | -285 645.00 | | -217 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 720.00 | | | 613 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 190.00 | | | 127 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 349.00 | | | 412 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 724.00 | 14 642.00 | | 177 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 298.00 | 883.00 | | 73 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 427.00 | 13 759.00 | | 104 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 117.00 | 905 665.00 | 517 554.00 | 704 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 117.00 | 905 665.00 | 517 554.00 | 704 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 665.00 | 517 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 862.00 | | | 1 115 862.00 |
VP Divers | 4 100 237.00 | | | 4 100 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741 341.00 | | | 3 741 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 589.00 | 8 957 439.00 | 2 150.00 | 8 959 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |