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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 653.00 | 125 451.00 | 4 202.00 | 129 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 194.00 | | 192 194.00 | 192 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 257.00 | 199 632.00 | 596 625.00 | 796 257.00 |
BN En cours de production de biens | 20 492 797.00 | | 20 492 797.00 | 20 492 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 834.00 | | 953 834.00 | 953 834.00 |
BZ Autres créances | 4 302 842.00 | | 4 302 842.00 | 4 302 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 8 883 347.00 | | 8 883 347.00 | 8 883 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291 997.00 | | 4 291 997.00 | 4 291 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 291 189.00 | | 39 291 189.00 | 39 291 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 087 446.00 | 199 632.00 | 39 887 813.00 | 40 087 446.00 |
CU Autres participations | 400 229.00 | | 400 229.00 | 400 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 251 550.00 | 3 251 550.00 | | 3 251 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DH Report à nouveau | -503 635.00 | -285 645.00 | | -503 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 653.00 | -217 990.00 | | -598 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 949.00 | 2 761 603.00 | | 2 162 949.00 |
DP Provisions pour risques | 321 993.00 | 211 103.00 | | 321 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 737 221.00 | 881 124.00 | | 737 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 214.00 | 1 092 227.00 | | 1 059 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 551 541.00 | 27 313 854.00 | | 23 551 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 430.00 | 2 104 190.00 | | 2 144 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 703.00 | 735 840.00 | | 596 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 094.00 | 1 528 043.00 | | 1 062 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 120.00 | 353 473.00 | | 363 120.00 |
EA Autres dettes | 4 627 013.00 | 3 592 118.00 | | 4 627 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320 749.00 | 5 435 974.00 | | 4 320 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 665 650.00 | 41 063 492.00 | | 36 665 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 887 813.00 | 44 917 322.00 | | 39 887 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 156 074.00 | 24 814 207.00 | | 23 156 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939.00 | 5 583.00 | | 1 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 308 261.00 | | 10 308 261.00 | 10 308 261.00 |
FG Production vendue services | 683 068.00 | | 683 068.00 | 683 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 991 329.00 | | 10 991 329.00 | 10 991 329.00 |
FM Production stockée | | | -5 795 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761 495.00 | |
GE Autres charges | | | 881 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 199.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 199.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 843.00 | | | 272 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 563.00 | 199.00 | | -272 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 368.00 | 10 025 724.00 | | 7 603 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 021.00 | 10 243 714.00 | | 8 202 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 653.00 | -217 990.00 | | -598 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 749.00 | | 192 508.00 | 603 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 190.00 | | 2 464.00 | 127 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 379.00 | | 190 044.00 | 402 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 367.00 | 7 266.00 | | 192 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 186.00 | 7 266.00 | | 118 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 227.00 | 1 024 495.00 | 1 057 508.00 | 1 092 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 227.00 | 1 024 495.00 | 1 057 508.00 | 1 092 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 495.00 | 1 057 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 094.00 | 1 062 094.00 | | 1 062 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627 013.00 | 6 627 013.00 | | 6 627 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320 749.00 | 4 320 749.00 | | 4 320 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 194.00 | | 192 194.00 | 192 194.00 |
UX Autres créances clients | 953 834.00 | 953 834.00 | | 953 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549 602.00 | 10 636 729.00 | 12 286 600.00 | 23 549 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 004 349.00 | | | 7 004 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763 018.00 | | | 10 763 018.00 |
VP Divers | 4 302 842.00 | 4 302 842.00 | | 4 302 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 120.00 | 363 120.00 | | 363 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291 997.00 | 4 291 997.00 | | 4 291 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 740 866.00 | 9 548 672.00 | 192 194.00 | 9 740 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 068 947.00 | 23 156 074.00 | 12 286 600.00 | 36 068 947.00 |