| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 847.00 | 1 046.00 | 444 801.00 | 445 847.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 792.00 | 668.00 | 144 124.00 | 144 792.00 |
CF Disponibilités | 320 148.00 | | 320 148.00 | 320 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 445.00 | 668.00 | 481 777.00 | 482 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 292.00 | 1 714.00 | 926 578.00 | 928 292.00 |
CU Autres participations | 332 941.00 | | 332 941.00 | 332 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 641 500.00 | 597 500.00 | | 641 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 038.00 | 1 355.00 | | 2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 969.00 | 44 684.00 | | 174 969.00 |
DL TOTAL (I) | 918 020.00 | 743 051.00 | | 918 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 94 309.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 6 600.00 | | 4 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 558.00 | 105 773.00 | | 8 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 578.00 | 848 824.00 | | 926 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 558.00 | 105 773.00 | | 8 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 750.00 | 21 882.00 | | 43 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 250.00 | -21 882.00 | | 96 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 595.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 564.00 | 86 376.00 | | 232 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 595.00 | 41 692.00 | | 57 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 969.00 | 44 684.00 | | 174 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 653.00 | | 158 944.00 | 330 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 750.00 | 444 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 750.00 | 445 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 607.00 | | 158 944.00 | 329 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 668.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 668.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 668.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VC Groupe et associés | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |