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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 934.00 | | 421 934.00 | 421 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 605.00 | 1 046.00 | 573 559.00 | 574 605.00 |
BZ Autres créances | 185 101.00 | | 185 101.00 | 185 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 416.00 | 35 425.00 | 381 991.00 | 417 416.00 |
CF Disponibilités | 683 901.00 | | 683 901.00 | 683 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 418.00 | 35 425.00 | 1 250 993.00 | 1 286 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 023.00 | 36 471.00 | 1 824 552.00 | 1 861 023.00 |
CU Autres participations | 151 625.00 | | 151 625.00 | 151 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 644 500.00 | 765 500.00 | | 1 644 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 286.00 | 3 007.00 | | 3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 068.00 | 1 079 357.00 | | 60 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 367.00 | 1 947 377.00 | | 1 807 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 12 426.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 6 151.00 | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 186.00 | 18 585.00 | | 17 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 552.00 | 1 965 961.00 | | 1 824 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 186.00 | 18 585.00 | | 17 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 905 774.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 206 391.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 699 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 3 780.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 991.00 | 1 393 133.00 | | 120 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 923.00 | 313 776.00 | | 60 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 068.00 | 1 079 357.00 | | 60 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 425.00 | | 9 000.00 | 1 130 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 819.00 | 573 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 819.00 | 574 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 379.00 | | 9 000.00 | 1 129 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 35 425.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 35 425.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 35 425.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 934.00 | 421 934.00 | | 421 934.00 |
VC Groupe et associés | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 035.00 | 607 035.00 | | 607 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |