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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 656.00 | | 881 656.00 | 881 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 327.00 | 1 046.00 | 1 033 281.00 | 1 034 327.00 |
BZ Autres créances | 466 092.00 | | 466 092.00 | 466 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 474.00 | 9 853.00 | 257 621.00 | 267 474.00 |
CF Disponibilités | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 399.00 | 9 853.00 | 784 545.00 | 794 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 725.00 | 10 899.00 | 1 817 826.00 | 1 828 725.00 |
CU Autres participations | 151 625.00 | | 151 625.00 | 151 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 644 500.00 | 1 644 500.00 | | 1 644 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 354.00 | 3 286.00 | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 168.00 | 60 068.00 | | 64 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 535.00 | 1 807 367.00 | | 1 811 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 8 846.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 5 403.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | 2 937.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291.00 | 17 186.00 | | 6 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 826.00 | 1 824 552.00 | | 1 817 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 291.00 | 17 186.00 | | 6 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 6 717.00 | | 7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 130.00 | 120 991.00 | | 101 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 962.00 | 60 923.00 | | 36 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 168.00 | 60 068.00 | | 64 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 605.00 | | 459 721.00 | 574 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 559.00 | | 459 721.00 | 573 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 425.00 | 9 853.00 | 35 425.00 | 35 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 425.00 | 9 853.00 | 35 425.00 | 35 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 425.00 | 9 853.00 | 35 425.00 | 35 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 656.00 | 881 656.00 | | 881 656.00 |
VC Groupe et associés | 466 092.00 | 466 092.00 | | 466 092.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 747.00 | 1 347 747.00 | | 1 347 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |