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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 394.00 | | 471 394.00 | 471 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 425.00 | 1 046.00 | 1 129 379.00 | 1 130 425.00 |
BZ Autres créances | 361 114.00 | | 361 114.00 | 361 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 610.00 | 1 633.00 | 434 977.00 | 436 610.00 |
CF Disponibilités | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 215.00 | 1 633.00 | 836 583.00 | 838 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 640.00 | 2 679.00 | 1 965 961.00 | 1 968 640.00 |
CU Autres participations | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 765 500.00 | 641 500.00 | | 765 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 007.00 | 2 038.00 | | 3 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 357.00 | 174 969.00 | | 1 079 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 377.00 | 918 020.00 | | 1 947 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 426.00 | 4 115.00 | | 12 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 4 443.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 585.00 | 8 558.00 | | 18 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 961.00 | 926 578.00 | | 1 965 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 585.00 | 8 558.00 | | 18 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 441 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 774.00 | 140 000.00 | | 905 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 774.00 | 140 000.00 | | 905 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 391.00 | 43 750.00 | | 206 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 391.00 | 43 750.00 | | 206 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 383.00 | 96 250.00 | | 699 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 5 445.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 133.00 | 232 564.00 | | 1 393 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 776.00 | 57 595.00 | | 313 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 357.00 | 174 969.00 | | 1 079 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 847.00 | | 915 815.00 | 445 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 238.00 | 1 129 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 238.00 | 1 130 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 801.00 | | 915 815.00 | 444 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 668.00 | 1 633.00 | 668.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 1 633.00 | 668.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 1 633.00 | 668.00 | 668.00 |
UG ‐ Financières | | 1 633.00 | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 394.00 | 471 394.00 | | 471 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VC Groupe et associés | 301 007.00 | 301 007.00 | | 301 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 818.00 | 838 818.00 | | 838 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |