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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AN Terrains | 66 160.00 | 24 325.00 | 41 834.00 | 66 160.00 |
AP Constructions | 341 840.00 | 78 886.00 | 262 954.00 | 341 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 218.00 | 109 654.00 | 32 563.00 | 142 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 301.00 | 249 876.00 | 304 425.00 | 554 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 091.00 | 463 012.00 | 1 017 078.00 | 1 480 091.00 |
BT Marchandises | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 432.00 | 6 757.00 | 228 675.00 | 235 432.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 264 430.00 | | 264 430.00 | 264 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 971.00 | 6 757.00 | 623 214.00 | 629 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 062.00 | 469 769.00 | 1 640 293.00 | 2 110 062.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 574 227.00 | | | 574 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
DL TOTAL (I) | 678 784.00 | | | 678 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 689.00 | | | 542 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 508.00 | | | 961 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 293.00 | | | 1 640 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 172.00 | | | 514 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 853.00 | | | 1 202 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 282.00 | | | 827 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 548.00 | 81 989.00 | 4 525.00 | 385 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 278.00 | 81 989.00 | 4 525.00 | 385 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 302.00 | 94 965.00 | 372 426.00 | 542 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 569.00 | 259 315.00 | 1 254.00 | 260 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 509.00 | 514 172.00 | 372 426.00 | 961 509.00 |