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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AN Terrains | 66 160.00 | 48 664.00 | 17 495.00 | 66 160.00 |
AP Constructions | 341 840.00 | 192 832.00 | 149 008.00 | 341 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 565.00 | 124 379.00 | 6 186.00 | 130 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 760.00 | 449 765.00 | 195 995.00 | 645 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 096.00 | 815 911.00 | 744 185.00 | 1 560 096.00 |
BT Marchandises | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 697.00 | 21 892.00 | 241 805.00 | 263 697.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
CF Disponibilités | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 606.00 | 21 892.00 | 507 713.00 | 529 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 703.00 | 837 804.00 | 1 251 899.00 | 2 089 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 666 888.00 | | | 666 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 737 662.00 | | | 737 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 236.00 | | | 514 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 899.00 | | | 1 251 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 303.00 | | | 420 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 313.00 | | 41 168.00 | 1 558 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 384.00 | 1 560 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 384.00 | 1 184 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 269.00 | | | 374 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 544.00 | | 41 168.00 | 1 182 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 236.00 | 100 882.00 | 36 207.00 | 751 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 967.00 | 100 882.00 | 36 207.00 | 750 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 263 698.00 | 263 698.00 | | 263 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 494.00 | 105 561.00 | 93 933.00 | 199 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 229.00 | 274 775.00 | 1 454.00 | 276 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 236.00 | 420 303.00 | 93 933.00 | 514 236.00 |