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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AN Terrains | 66 160.00 | 36 495.00 | 29 664.00 | 66 160.00 |
AP Constructions | 341 840.00 | 135 859.00 | 205 981.00 | 341 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 218.00 | 131 977.00 | 10 240.00 | 142 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 425.00 | 372 539.00 | 220 885.00 | 593 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 413.00 | 677 141.00 | 842 271.00 | 1 519 413.00 |
BT Marchandises | 116 825.00 | | 116 825.00 | 116 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 841.00 | 14 018.00 | 246 822.00 | 260 841.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 465.00 | 3 054.00 | 69 410.00 | 72 465.00 |
CF Disponibilités | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 002.00 | 17 073.00 | 602 929.00 | 620 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 415.00 | 694 214.00 | 1 445 201.00 | 2 139 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 632 628.00 | | | 632 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
DL TOTAL (I) | 730 949.00 | | | 730 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 283.00 | | | 351 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 436.00 | | | 166 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 252.00 | | | 714 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 201.00 | | | 1 445 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 107.00 | | | 456 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 633.00 | | | 1 511 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 864.00 | | | 1 135 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 469.00 | 108 017.00 | 1 344.00 | 570 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 199.00 | 108 017.00 | 1 344.00 | 570 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 283.00 | 93 139.00 | 258 144.00 | 351 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
VP Divers | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 502.00 | 284 048.00 | 1 454.00 | 285 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 252.00 | 456 108.00 | 258 144.00 | 714 252.00 |