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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AN Terrains | 66 160.00 | 42 580.00 | 23 580.00 | 66 160.00 |
AP Constructions | 341 840.00 | 164 346.00 | 177 494.00 | 341 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 794.00 | 120 963.00 | 4 831.00 | 125 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 095.00 | 423 076.00 | 222 018.00 | 645 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 313.00 | 751 235.00 | 807 077.00 | 1 558 313.00 |
BT Marchandises | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 340.00 | 19 487.00 | 217 852.00 | 237 340.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 649.00 | 270.00 | 72 378.00 | 72 649.00 |
CF Disponibilités | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 106.00 | 19 758.00 | 563 347.00 | 583 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 419.00 | 770 994.00 | 1 370 424.00 | 2 141 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 949.00 | | | 646 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
DL TOTAL (I) | 730 888.00 | | | 730 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 526.00 | | | 298 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 536.00 | | | 639 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 424.00 | | | 1 370 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 829.00 | | | 446 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 413.00 | | 59 098.00 | 1 519 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 198.00 | 1 558 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 198.00 | 1 182 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 269.00 | | | 374 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 644.00 | | 59 098.00 | 1 143 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 141.00 | 94 292.00 | 20 198.00 | 677 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 872.00 | 94 292.00 | 20 198.00 | 676 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 237 341.00 | 237 341.00 | | 237 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 942.00 | 105 234.00 | 192 707.00 | 297 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 613.00 | 263 159.00 | 1 454.00 | 264 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 537.00 | 446 830.00 | 192 707.00 | 639 537.00 |