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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 553.00 | 200 468.00 | 6 085.00 | 206 553.00 |
AH Fonds commercial | 8 033 821.00 | | 8 033 821.00 | 8 033 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 008.00 | 269 850.00 | 48 158.00 | 318 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275 958.00 | 1 674 980.00 | 1 600 978.00 | 3 275 958.00 |
AX Avances et acomptes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 731 196.00 | 2 145 298.00 | 33 585 898.00 | 35 731 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 646.00 | 122 982.00 | 611 664.00 | 734 646.00 |
BZ Autres créances | 962 844.00 | | 962 844.00 | 962 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 991.00 | | 239 991.00 | 239 991.00 |
CF Disponibilités | 416 003.00 | | 416 003.00 | 416 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 269.00 | 122 982.00 | 2 281 287.00 | 2 404 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 135 464.00 | 2 268 280.00 | 35 867 185.00 | 38 135 464.00 |
CU Autres participations | 23 856 554.00 | | 23 856 554.00 | 23 856 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 001.00 | 2 404 001.00 | | 2 404 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
DG Autres réserves | 2 142 009.00 | 2 142 009.00 | | 2 142 009.00 |
DH Report à nouveau | 442 797.00 | | | 442 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 320.00 | 866 627.00 | | 1 440 320.00 |
DK Provisions réglementées | 35 209.00 | 31 529.00 | | 35 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704 737.00 | 5 684 565.00 | | 6 704 737.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 844 449.00 | 25 844 449.00 | | 25 844 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 991.00 | 451 172.00 | | 239 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 023.00 | 1 101 599.00 | | 1 124 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 761.00 | 1 126 189.00 | | 1 290 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 224.00 | 587 704.00 | | 663 224.00 |
EA Autres dettes | | 571 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 162 448.00 | 29 682 199.00 | | 29 162 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 867 185.00 | 35 366 765.00 | | 35 867 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 379 401.00 | | 8 379 401.00 | 8 379 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 379 401.00 | | 8 379 401.00 | 8 379 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 982.00 | |
GE Autres charges | | | 88 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 308.00 | 17 145.00 | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 18 545.00 | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 508.00 | 15 896.00 | | 17 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 988.00 | 4 454.00 | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 496.00 | 29 999.00 | | 24 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 188.00 | -11 454.00 | | -21 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 604.00 | 77 787.00 | | 103 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 463.00 | 228 621.00 | | 316 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 533.00 | 9 217 767.00 | | 10 317 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 877 213.00 | 8 351 141.00 | | 8 877 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 320.00 | 866 627.00 | | 1 440 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 481 085.00 | | 2 209 393.00 | 35 481 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 807 926.00 | 23 892 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 222.00 | 1 816 061.00 | 35 731 196.00 | 143 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 8 240 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 222.00 | 7 224.00 | 3 598 451.00 | 143 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 233 538.00 | | 7 748.00 | 8 233 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 852.00 | | 397 045.00 | 3 351 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 895 695.00 | | 1 804 601.00 | 23 895 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 955.00 | 214 478.00 | 8 136.00 | 1 938 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 726.00 | 7 654.00 | 912.00 | 193 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 230.00 | 206 824.00 | 7 224.00 | 1 745 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 529.00 | 6 988.00 | 3 308.00 | 31 529.00 |
6T Sur comptes clients | 117 455.00 | 122 982.00 | 117 455.00 | 117 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 455.00 | 122 982.00 | 117 455.00 | 117 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 984.00 | 129 970.00 | 120 763.00 | 148 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 982.00 | 117 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 988.00 | 3 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 844 449.00 | | | 25 844 449.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 023.00 | 1 124 023.00 | | 1 124 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 761.00 | 1 290 761.00 | | 1 290 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 004.00 | 362 004.00 | | 362 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 584 348.00 | | | 584 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
VC Groupe et associés | 699 243.00 | | | 699 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 991.00 | 239 991.00 | | 239 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 005.00 | 1 768 960.00 | 15 046.00 | 1 784 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 162 448.00 | 3 317 999.00 | | 29 162 448.00 |