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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 339.00 | 182 781.00 | 6 557.00 | 189 339.00 |
AH Fonds commercial | 8 100 413.00 | | 8 100 413.00 | 8 100 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 348.00 | 267 689.00 | 157 660.00 | 425 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197 368.00 | 1 883 557.00 | 1 313 811.00 | 3 197 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 806 225.00 | 2 334 027.00 | 33 472 198.00 | 35 806 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 041.00 | 184 447.00 | 1 332 594.00 | 1 517 041.00 |
BZ Autres créances | 5 076 635.00 | | 5 076 635.00 | 5 076 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 981.00 | | 326 981.00 | 326 981.00 |
CF Disponibilités | 474 654.00 | | 474 654.00 | 474 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 460 018.00 | 184 447.00 | 7 275 571.00 | 7 460 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 266 243.00 | 2 518 474.00 | 40 747 769.00 | 43 266 243.00 |
CU Autres participations | 23 856 554.00 | | 23 856 554.00 | 23 856 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 001.00 | 2 404 001.00 | | 2 404 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
DG Autres réserves | 2 142 009.00 | 2 142 009.00 | | 2 142 009.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 957.00 | 1 363 699.00 | | 2 669 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833 979.00 | 1 852 419.00 | | 3 833 979.00 |
DK Provisions réglementées | 32 395.00 | 33 484.00 | | 32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 11 322 740.00 | 8 036 011.00 | | 11 322 740.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 844 449.00 | 25 844 449.00 | | 25 844 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 441.00 | 178 287.00 | | 329 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 593.00 | 1 142 794.00 | | 1 159 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 704.00 | 1 288 853.00 | | 1 396 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 841.00 | 583 529.00 | | 694 841.00 |
EA Autres dettes | | 66 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 425 028.00 | 29 104 504.00 | | 29 425 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 747 769.00 | 37 140 515.00 | | 40 747 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 880 421.00 | | 9 880 421.00 | 9 880 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 421.00 | | 9 880 421.00 | 9 880 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 046 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 447.00 | |
GE Autres charges | | | 68 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 887 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 070 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 633.00 | 3 270.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 57 027.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 410.00 | 4 509.00 | | 8 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | 6 053.00 | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 321.00 | 50 974.00 | | -7 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 825.00 | 134 793.00 | | 134 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 180.00 | 175 493.00 | | 94 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 210.00 | 11 317 199.00 | | 13 937 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 103 232.00 | 9 464 780.00 | | 10 103 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833 979.00 | 1 852 419.00 | | 3 833 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 035 600.00 | | 93 124.00 | 36 035 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 893 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 493.00 | 266 007.00 | 35 806 225.00 | 56 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 299.00 | 8 289 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 493.00 | 236 708.00 | 3 622 716.00 | 56 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 314 142.00 | | 4 908.00 | 8 314 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 729.00 | | 87 188.00 | 3 828 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 892 729.00 | | 1 027.00 | 23 892 729.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 798.00 | 259 236.00 | 266 006.00 | 2 340 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 097.00 | 5 983.00 | 29 299.00 | 206 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 701.00 | 253 253.00 | 236 708.00 | 2 134 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 484.00 | 1 544.00 | 2 633.00 | 33 484.00 |
6T Sur comptes clients | 137 894.00 | 184 447.00 | 137 894.00 | 137 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 894.00 | 184 447.00 | 137 894.00 | 137 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 378.00 | 185 991.00 | 140 527.00 | 171 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 447.00 | 137 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 544.00 | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 844 449.00 | | 25 844 449.00 | 25 844 449.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 593.00 | 1 159 593.00 | | 1 159 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 704.00 | 1 396 704.00 | | 1 396 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 658.00 | 370 658.00 | | 370 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 591.00 | 254 591.00 | | 254 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 844.00 | 1 296 844.00 | | 1 296 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 197.00 | 220 197.00 | | 220 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 598 807.00 | 4 598 807.00 | | 4 598 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 441.00 | 329 441.00 | | 329 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 609.00 | 348 609.00 | | 348 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 468.00 | 6 679 723.00 | 15 746.00 | 6 695 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 425 028.00 | 3 580 579.00 | 25 844 449.00 | 29 425 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |