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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 729.00 | 206 097.00 | 7 632.00 | 213 729.00 |
AH Fonds commercial | 8 100 413.00 | | 8 100 413.00 | 8 100 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 524.00 | 300 582.00 | 193 942.00 | 494 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277 711.00 | 1 834 118.00 | 1 443 593.00 | 3 277 711.00 |
AX Avances et acomptes | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 035 600.00 | 2 340 798.00 | 33 694 803.00 | 36 035 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 073.00 | 137 894.00 | 930 179.00 | 1 068 073.00 |
BZ Autres créances | 1 947 736.00 | | 1 947 736.00 | 1 947 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
CF Disponibilités | 328 556.00 | | 328 556.00 | 328 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 606.00 | 137 894.00 | 3 445 712.00 | 3 583 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 619 206.00 | 2 478 692.00 | 37 140 515.00 | 39 619 206.00 |
CU Autres participations | 23 856 554.00 | | 23 856 554.00 | 23 856 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 001.00 | 2 404 001.00 | | 2 404 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
DG Autres réserves | 2 142 009.00 | 2 142 009.00 | | 2 142 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 699.00 | 442 797.00 | | 1 363 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 419.00 | 1 440 320.00 | | 1 852 419.00 |
DK Provisions réglementées | 33 484.00 | 35 209.00 | | 33 484.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 011.00 | 6 704 737.00 | | 8 036 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 844 449.00 | 25 844 449.00 | | 25 844 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 287.00 | 239 991.00 | | 178 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 794.00 | 1 124 023.00 | | 1 142 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 853.00 | 1 290 761.00 | | 1 288 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 529.00 | 663 224.00 | | 583 529.00 |
EA Autres dettes | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 104 504.00 | 29 162 448.00 | | 29 104 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 140 515.00 | 35 867 185.00 | | 37 140 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 789 549.00 | | 8 789 549.00 | 8 789 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789 549.00 | | 8 789 549.00 | 8 789 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 894.00 | |
GE Autres charges | | | 150 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 270.00 | 3 308.00 | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 027.00 | 3 308.00 | | 57 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | 17 508.00 | | 4 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 6 988.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 24 496.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 974.00 | -21 188.00 | | 50 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 793.00 | 103 604.00 | | 134 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 493.00 | 316 463.00 | | 175 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 199.00 | 10 317 533.00 | | 11 317 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 780.00 | 8 877 213.00 | | 9 464 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 419.00 | 1 440 320.00 | | 1 852 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 731 196.00 | | 6 750 912.00 | 35 731 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 354.00 | 23 892 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 389 218.00 | 2 057 289.00 | 36 035 600.00 | 4 389 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 389 218.00 | | 8 314 142.00 | 4 389 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 935.00 | 3 828 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240 374.00 | | 4 462 986.00 | 8 240 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 451.00 | | 287 213.00 | 3 598 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 892 370.00 | | 2 000 713.00 | 23 892 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 298.00 | 247 950.00 | 52 450.00 | 2 145 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 468.00 | 5 629.00 | | 200 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 830.00 | 242 321.00 | 52 450.00 | 1 944 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 209.00 | 1 544.00 | 3 270.00 | 35 209.00 |
6T Sur comptes clients | 122 982.00 | 137 894.00 | 122 982.00 | 122 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 982.00 | 137 894.00 | 122 982.00 | 122 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 191.00 | 139 438.00 | 126 252.00 | 158 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 894.00 | 122 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 544.00 | 3 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 844 449.00 | | 25 844 449.00 | 25 844 449.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142 794.00 | 1 142 794.00 | | 1 142 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 853.00 | 1 288 853.00 | | 1 288 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 217.00 | 387 217.00 | | 387 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 909 547.00 | | | 909 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 526.00 | | | 158 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 426.00 | | | 1 342 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 287.00 | 178 287.00 | | 178 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 051.00 | | | 213 051.00 |
VP Divers | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 599.00 | | | 333 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 008.00 | 3 097 963.00 | 15 046.00 | 3 113 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 104 504.00 | 3 260 055.00 | 25 844 449.00 | 29 104 504.00 |