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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 988.00 | 201 465.00 | 45 523.00 | 246 988.00 |
AH Fonds commercial | 8 100 413.00 | | 8 100 413.00 | 8 100 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 677.00 | 317 614.00 | 136 063.00 | 453 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441 254.00 | 2 090 410.00 | 1 350 844.00 | 3 441 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 136 297.00 | 2 609 489.00 | 33 526 808.00 | 36 136 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 008.00 | 54 960.00 | 1 133 048.00 | 1 188 008.00 |
BZ Autres créances | 3 278 529.00 | | 3 278 529.00 | 3 278 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 461.00 | | 486 461.00 | 486 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 800.00 | 54 960.00 | 4 968 840.00 | 5 023 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 160 097.00 | 2 664 449.00 | 38 495 648.00 | 41 160 097.00 |
CU Autres participations | 23 856 554.00 | | 23 856 554.00 | 23 856 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 001.00 | 2 404 001.00 | | 2 404 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
DG Autres réserves | 2 142 009.00 | 2 142 009.00 | | 2 142 009.00 |
DH Report à nouveau | 5 919 965.00 | 2 669 957.00 | | 5 919 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 665.00 | 3 833 979.00 | | -56 665.00 |
DK Provisions réglementées | 33 939.00 | 32 395.00 | | 33 939.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683 649.00 | 11 322 740.00 | | 10 683 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 844 449.00 | 25 844 449.00 | | 25 844 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 329 441.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 159 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 720.00 | 1 396 704.00 | | 1 074 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 488.00 | 694 841.00 | | 577 488.00 |
EA Autres dettes | 315 297.00 | | | 315 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 811 999.00 | 29 425 028.00 | | 27 811 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 495 648.00 | 40 747 769.00 | | 38 495 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 162 039.00 | | 10 162 039.00 | 10 162 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 039.00 | | 10 162 039.00 | 10 162 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 362 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 960.00 | |
GE Autres charges | | | 33 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 633.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 8 410.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 9 954.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -7 321.00 | | -1 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 863.00 | 134 825.00 | | 116 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 94 180.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 652 830.00 | 13 937 210.00 | | 10 652 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709 496.00 | 10 103 232.00 | | 10 709 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 665.00 | 3 833 979.00 | | -56 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 806 225.00 | | 467 717.00 | 35 806 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 23 893 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 310.00 | 6 335.00 | 36 136 297.00 | 131 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 347 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 310.00 | 5 635.00 | 3 894 931.00 | 131 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 289 752.00 | | 57 649.00 | 8 289 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 716.00 | | 409 160.00 | 3 622 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 893 757.00 | | 908.00 | 23 893 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 027.00 | 281 097.00 | 5 635.00 | 2 334 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 781.00 | 18 683.00 | | 182 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 246.00 | 262 414.00 | 5 635.00 | 2 151 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 395.00 | 1 544.00 | | 32 395.00 |
6T Sur comptes clients | 184 447.00 | 54 960.00 | 184 447.00 | 184 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 447.00 | 54 960.00 | 184 447.00 | 184 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 842.00 | 56 504.00 | 184 447.00 | 216 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 960.00 | 184 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 844 449.00 | | 25 844 449.00 | 25 844 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 720.00 | 1 074 720.00 | | 1 074 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 147.00 | 383 147.00 | | 383 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 659.00 | 1 122 659.00 | | 1 122 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 371.00 | 2 806 371.00 | | 2 806 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 315 297.00 | 315 297.00 | | 315 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 858.00 | 299 858.00 | | 299 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 811 999.00 | 1 967 550.00 | 25 844 449.00 | 27 811 999.00 |