| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 674.00 | 41 859.00 | 2 815.00 | 44 674.00 |
AH Fonds commercial | 376 255.00 | | 376 255.00 | 376 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 048.00 | 217 317.00 | 25 731.00 | 243 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 345.00 | 196 226.00 | 38 119.00 | 234 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 533.00 | 485 441.00 | 518 091.00 | 1 003 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
BN En cours de production de biens | 178 309.00 | | 178 309.00 | 178 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 672.00 | 16 129.00 | 146 543.00 | 162 672.00 |
BT Marchandises | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 287.00 | 17 118.00 | 874 169.00 | 891 287.00 |
BZ Autres créances | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 655.00 | 33 247.00 | 1 444 408.00 | 1 477 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 187.00 | 518 688.00 | 1 962 499.00 | 2 481 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
DG Autres réserves | 316 687.00 | | | 316 687.00 |
DH Report à nouveau | -14 121.00 | | | -14 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 529.00 | | | -6 529.00 |
DL TOTAL (I) | 792 343.00 | | | 792 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 880.00 | | | 196 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 342.00 | | | 308 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 164.00 | | | 262 164.00 |
EA Autres dettes | 327 493.00 | | | 327 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 157.00 | | | 1 170 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 499.00 | | | 1 962 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 896.00 | | | 1 167 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 233.00 | | | 182 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 031.00 | 70 790.00 | 223 821.00 | 153 031.00 |
FD Production vendue biens | 744 435.00 | 447 331.00 | 1 191 766.00 | 744 435.00 |
FG Production vendue services | 1 232 355.00 | 10 327.00 | 1 242 681.00 | 1 232 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 820.00 | 528 447.00 | 2 658 268.00 | 2 129 820.00 |
FM Production stockée | | | 142 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 907.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 194.00 | | | 2 823 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 723.00 | | | 2 829 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 529.00 | | | -6 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 186.00 | | 52 497.00 | 951 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 003 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 477 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 604.00 | | 20 764.00 | 418 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 219.00 | | 20 325.00 | 457 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 324.00 | | 11 409.00 | 45 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
6T Sur comptes clients | 18 238.00 | | 1 119.00 | 18 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 366.00 | | 1 119.00 | 34 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 366.00 | | 1 119.00 | 34 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 342.00 | 308 342.00 | | 308 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 493.00 | 327 493.00 | | 327 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
UX Autres créances clients | 870 813.00 | | | 870 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VB T. V. A. | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 839.00 | 184 839.00 | | 184 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 893.00 | 949 837.00 | 77 057.00 | 1 026 893.00 |
VW T.V.A. | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 896.00 | 1 167 896.00 | | 1 167 896.00 |