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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 166.00 | 38 694.00 | 5 472.00 | 44 166.00 |
AH Fonds commercial | 376 255.00 | 8 813.00 | 367 442.00 | 376 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 618.00 | 224 654.00 | 19 964.00 | 244 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 727.00 | 202 313.00 | 33 414.00 | 235 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 965.00 | 504 512.00 | 529 452.00 | 1 033 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 002.00 | | 116 002.00 | 116 002.00 |
BN En cours de production de biens | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 598.00 | 4 084.00 | 141 514.00 | 145 598.00 |
BT Marchandises | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 151.00 | 17 118.00 | 911 033.00 | 928 151.00 |
BZ Autres créances | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
CF Disponibilités | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 959.00 | 21 202.00 | 1 505 756.00 | 1 526 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 924.00 | 525 715.00 | 2 035 209.00 | 2 560 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
DG Autres réserves | 308 437.00 | | | 308 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 042.00 | | | -80 042.00 |
DL TOTAL (I) | 868 973.00 | | | 868 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 336.00 | | | 321 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 449.00 | | | 251 449.00 |
EA Autres dettes | 363 607.00 | | | 363 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 236.00 | | | 1 166 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 209.00 | | | 2 035 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 215.00 | | | 1 143 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 533.00 | | 120 061.00 | 1 003 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 487.00 | 61 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 629.00 | 1 033 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 583.00 | 461 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 480 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 368.00 | | 28 854.00 | 439 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 393.00 | | 3 512.00 | 477 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 733.00 | | 87 696.00 | 56 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 441.00 | 25 992.00 | 6 920.00 | 485 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 859.00 | 12 009.00 | 6 361.00 | 41 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 543.00 | 13 983.00 | 559.00 | 413 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 129.00 | -12 044.00 | | 16 129.00 |
6T Sur comptes clients | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 247.00 | -12 044.00 | | 33 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 247.00 | -12 044.00 | | 33 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 336.00 | 321 336.00 | | 321 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 607.00 | 363 607.00 | | 363 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
UX Autres créances clients | 907 677.00 | | | 907 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VB T. V. A. | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VI Groupe et associés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 753.00 | 1 018 487.00 | 82 265.00 | 1 100 753.00 |
VW T.V.A. | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 215.00 | 1 143 215.00 | | 1 143 215.00 |